Bangkok Airways Public Co., Ltd. (BA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.00 | 1.36 | 1.47 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.96 | 1.32 | 1.42 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 1.18 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.55 | 0.51 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 1.49 | 2.28 | 1.95 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.36B | -24.90B | -23.87B | -24.90B | -36.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.94 | 1.74 | 1.72 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.81 | 3.51 | 3.41 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.82 | 1.45 | 1.28 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 1.81 | 2.58 | 1.42 | -0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.37 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.04 | 13.17 | 14.24 | 14.91 | 16.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 3.08 | 2.48 | 3.23 | 16.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.24% | 28.67% | 27.86% | 20.27% | -1.94% |
| שיעור EBIT | 14.15% | 15.04% | 26.50% | 16.44% | -5.76% |
| שיעור EBITDA | 20.83% | 21.60% | 32.90% | 25.46% | 15.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.15% | 15.04% | 22.52% | 15.68% | -9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.82% | 18.02% | 18.82% | 8.53% | -17.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.94% | 14.73% | 15.78% | 15.80% | -18.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.03% | 14.86% | 15.83% | 15.79% | -18.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.48% | 81.72% | 83.86% | 185.22% | 105.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.06% | 119.80% | 83.59% | 54.41% | 194.88% |
| תשואה על הנכסים | 7.86% | 7.04% | 6.77% | 5.37% | -3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.32% | 26.84% | 23.78% | 18.31% | -12.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 9.49% | 12.28% | 6.58% | -2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.60% | 7.00% | 9.47% | 6.08% | -1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.87% | 7.05% | 6.80% | 5.39% | -3.43% |
| תשואת רווחים | 10.14% | 11.44% | 8.05% | 9.68% | -7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.66 | 16.94 | 17.26 | 13.37 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 9.97 | 13.51 | 11.77 | 11.71 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 32.90 | 33.24 | 34.12 | 32.08 | 24.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 2.01 | 1.98 | 1.68 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.34 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.78 | 11.15 | 5.11 | -11.21 | -0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.96 | 5.52 | 0.82 | 7.52 | 12.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.56 | 21.55 | 21.15 | 27.30 | 38.25 |
| ימי מלאי | 11.10 | 10.98 | 10.70 | 11.38 | 14.72 |
| ימי אשראי מספקים | 36.61 | 27.02 | 31.02 | 31.16 | 40.68 |
| מחזור תפעולי | 30.66 | 32.53 | 31.85 | 38.67 | 52.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.76 | 2.44 | 3.10 | 2.64 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.25 | 1.93 | 2.54 | 2.39 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.26 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.43 | 1.86 | 3.50 | 7.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.42 | 4.81 | 5.48 | 10.31 | 7.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.29% | 13.06% | 11.33% | 15.59% | 4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.85 | 8.76 | 12.44 | 10.34 | -13.27 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.29 | 1.96 | 1.63 | 2.49 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.35 | 2.95 | 1.89 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 7.66 | 8.83 | 6.42 | 20.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 6.06 | 7.22 | 5.79 | 17.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -1.43 | 0.58 | -0.04 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.35 | 2.95 | 1.89 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.63 | 9.05 | 8.44 | 9.64 | 32.45 |
| שווי חברה | 59.86B | 47.09B | 66.60B | 48.30B | 57.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.63 | 9.05 | 8.44 | 9.64 | 32.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 1.95 | 2.78 | 2.45 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.84 | 11.62 | 12.50 | 9.64 | 42.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 9.20 | 10.22 | 8.71 | 36.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.98 | 6.29 | 7.47 | 7.95 | 7.85 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 6.31 | 7.59 | 8.09 | 8.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.16 | -0.85 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 11.91 | 11.49 | 11.43 | 9.37 | 5.39 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.69 | 1.80 | 1.48 | -1.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 1.85 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.20 | 0.71 | 0.52 | 3.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 1.78 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB