Begistics Public Co. Ltd. (B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62M | 34.31M | -46.91M | 7.51M | 112.61M |
| רווח נקי | -450.78M | -40.40M | 204.64M | 67.64M | 129.39M |
| פחת והפחתות | 107.95M | 122.76M | 93.49M | 37.94M | 49.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -19.08M | 115.94K | 486.00K | 4.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.65M | -64.05M | -278.77M | 24.25M | -7.08M |
| יתרת לקוחות | 36.81M | -3.58M | -357.00M | 20.58M | 64.29M |
| מלאי | -12.93M | 0 | 0 | 0 | 760.00K |
| יתרת ספקים | -2.48M | -126.42M | 66.37M | 4.82M | -81.72M |
| הון חוזר אחר | -15.75M | 65.95M | 11.86M | -1.15M | 9.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.80M | 35.09M | -76.78M | -122.80M | -63.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.05M | 256.83M | -854.97M | -897.47M | -257.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.36M | -398.30K | -8.23M | -174.27M | -121.13M |
| רכישות, נטו | 85.25M | 22.00M | -527.14M | -738.95M | -522.65M |
| רכישת השקעות | -72.91M | -108.64M | -55.37M | -741.25M | 279.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 42.89M | 79.96M | 2.37M | 115.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.08M | 300.98M | -264.23M | 754.63M | -8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.59M | -288.79M | 948.53M | 876.78M | 150.42M |
| פירעון חוב | -5.37M | -233.27M | -254.56M | -42.06M | -204.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.38K | 1.21B | 909.86M | 363.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.22M | -55.53M | -5.14M | 9.00M | -8.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.71M | 10.35M | 7.93M | 6.54M | 19.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -721.01K | 176.23K | -6.22M | 12.00K | 7.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 62.36M | 2.42M | 1.39M | -13.16M | 13.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.35M | 7.93M | 6.54M | 19.71M | 6.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.71M | 10.35M | 7.93M | 6.54M | 19.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.26M | 33.92M | -65.54M | -166.76M | -8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62M | 34.31M | -57.31M | 7.51M | 112.61M |
| הוצאות הוניות | -4.36M | -398.30K | -8.23M | -174.27M | -121.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB