ASN Broker Public Company Limited (ASN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.50M | 9.08M | -29.34M | -80.03M | -92.28M |
| רווח נקי | 168.05K | -2.04M | 1.98M | 5.17M | 18.69M |
| פחת והפחתות | 9.88M | 11.07M | 10.36M | 9.75M | 10.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 315.54K | 4.45M | 1.52M | 4.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.60M | -30.64M | -63.90M | -104.99M | -128.03M |
| יתרת לקוחות | 30.74M | -35.06M | 1.65M | 9.41M | 2.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.48M |
| הון חוזר אחר | -136.76K | 4.42M | -65.55M | -114.40M | 5.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.85M | 30.38M | 17.76M | 8.53M | 6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.01M | -4.64M | -5.02M | -9.72M | -7.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.02M | -710.37K | -450.92K | -9.75M | -7.00M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 28.72K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.93M | -4.57M | -6.04M | -6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.03M | -17.34M | -21.60M | -31.38M | 192.09M |
| פירעון חוב | -5.03M | -4.72M | -4.32M | -4.08M | 195.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.20K | -5.00M | -14.99M | -1.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.61M | -12.28M | -12.30M | -2.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.69M | 14.90M | 27.80M | 83.75M | 204.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.45M | -12.90M | -55.96M | -121.13M | 92.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.24M | 27.80M | 83.75M | 204.88M | 112.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.69M | 14.90M | 27.80M | 83.75M | 204.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.29M | 4.44M | -34.36M | -89.78M | -99.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.50M | 9.08M | -29.34M | -80.03M | -92.28M |
| הוצאות הוניות | -210.40K | -4.64M | -5.02M | -9.75M | -7.00M |
הנתונים מוצגים ב-THB