דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asia Sermkij Leasing Public Co., Ltd. (ASK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.16B5.81B-7.36B-10.25B-9.13B
רווח נקי669.98M418.25M1.22B1.90B1.51B
פחת והפחתות200.36M177.34M88.23M66.05M63.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר8.09B2.70B-10.28B-12.74B-11.23B
יתרת לקוחות6.12B1.42B0-12.39B-10.24B
מלאי000439.20M309.88M
יתרת ספקים00011.95B9.93B
הון חוזר אחר1.98B1.28B-10.28B-12.74B-11.23B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.19B2.51B1.61B530.64M533.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.63M-487.21M-310.36M-62.97M-10.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-40.84M-484.64M-304.70M-64.51M-14.16M
רכישות, נטו0001.43M1.72M
רכישת השקעות0000-1.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00002.01M
פעילויות השקעה אחרות1.22M-2.57M-5.66M119.93K1.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.77B-4.89B7.62B10.44B9.21B
פירעון חוב-12.83B-4.28B8.38B11.05B6.82B
הנפקת מניות רגילות1.23B0002.99B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-168.88M-612.27M-758.82M-601.46M-597.79M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה326.52M976.54M550.88M601.20M471.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-650.02M425.66M-50.32M129.90M76.39M
מזומנים בתחילת התקופה976.54M550.88M601.20M471.30M394.92M
מזומנים בסוף התקופה326.52M976.54M550.88M601.20M471.30M
תזרים מזומנים חופשי11.12B5.32B-7.67B-10.32B-9.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.16B5.81B-7.36B-10.25B-9.13B
הוצאות הוניות-41.45M-489.40M-311.95M-64.51M-14.16M

הנתונים מוצגים ב-THB

Asia Sermkij Leasing Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים