Asian Sea Corp. Public Co. Ltd. (ASIAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.10 | 5.64 | 5.82 | 5.42 | 4.67 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.59 | 3.26 | 2.66 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.18 | 0.95 | 1.03 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.98 | 1.03 | 0.49 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.27 | 1.90 | 1.07 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 101.33 | 0 | 237.68 | 5.07 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.64B | 3.61B | 4.03B | 3.67B | 4.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 82.02 | 733.50 | 85.82 | 3.59 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 501.15 | 529.54 | 117.63 | 17.33 | 18.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.47 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.10 | -0.49 | -0.68 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.57% | 13.60% | 17.60% | 12.55% | 18.16% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 7.70% | 11.92% | 5.55% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 11.76% | 11.62% | 15.35% | 9.10% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.17% | 7.70% | 11.64% | 5.32% | 11.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.26% | 9.34% | 11.82% | 5.10% | 11.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 6.33% | 7.87% | 3.16% | 8.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 8.39% | 10.66% | 4.36% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.95% | 67.78% | 66.58% | 61.96% | 78.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.91% | 121.32% | 101.58% | 95.76% | 95.20% |
| תשואה על הנכסים | 6.42% | 7.66% | 9.21% | 3.35% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.23% | 10.79% | 13.06% | 4.84% | 15.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 10.29% | 15.09% | 6.29% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.00% | 9.22% | 13.57% | 5.24% | 12.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 7.71% | 9.27% | 3.38% | 9.91% |
| תשואת רווחים | 10.14% | 11.65% | 12.92% | 5.16% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 6.79 | 6.49 | 6.96 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 10.42 | 17.09 | 16.92 | 17.79 | 21.07 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.63 | 3.87 | 3.30 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.96 | 3.14 | 2.79 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.21 | 1.17 | 1.06 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.62 | 2.57 | 2.12 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.83 | 132.86 | 128.93 | 142.39 | 138.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.52 | 53.76 | 56.23 | 52.47 | 43.28 |
| ימי מלאי | 111.33 | 100.45 | 94.26 | 110.44 | 112.29 |
| ימי אשראי מספקים | 35.03 | 21.36 | 21.57 | 20.52 | 17.32 |
| מחזור תפעולי | 157.85 | 154.21 | 150.50 | 162.91 | 155.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 1.31 | 2.09 | 1.21 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 0.59 | 1.64 | 0.75 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.72 | 0.44 | 0.46 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.45 | 0.79 | 0.62 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.63 | 1.45 | 1.06 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 1.83 | 4.70 | 2.64 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.10 | 43.13 | 41.93 | 2.80 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.39% | 8.26% | 20.39% | 10.39% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.86 | 8.57 | 7.74 | 19.46 | 11.42 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.93 | 1.01 | 0.94 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.47 | 12.11 | 4.90 | 9.62 | 59.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 5.49 | 3.86 | 5.97 | 13.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.45 | 0.04 | -0.28 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.93 | 1.01 | 0.94 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 4.58 | 3.48 | 6.04 | 6.29 |
| שווי חברה | 5.40B | 5.73B | 5.75B | 5.27B | 10.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 4.58 | 3.48 | 6.04 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 11.84 | 4.30 | 8.65 | 54.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 5.37 | 3.38 | 5.37 | 12.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.62 | 9.50 | 9.77 | 9.39 | 9.53 |
| הון עצמי למניה | 7.87 | 7.77 | 7.96 | 7.67 | 7.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.64 | 13.24 | 13.21 | 11.77 | 13.71 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.84 | 1.04 | 0.37 | 1.20 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.21 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.56 | 1.34 | 2.01 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB