Arinsiri Land Public Company Ltd (ARIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84M | 4.91M | -33.10M | 110.41M | -5.63M |
| רווח נקי | -36.03M | -28.76M | -37.83M | -21.84M | -53.78M |
| פחת והפחתות | 5.27M | 6.53M | 6.98M | 7.03M | 7.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.98M | 39.10M | 5.94M | 164.11M | 24.32M |
| יתרת לקוחות | 627.00K | 1.22M | 1.18M | -1.20M | 2.31M |
| מלאי | 31.32M | 42.81M | 7.11M | 179.76M | 52.02M |
| יתרת ספקים | -1.16M | -2.37M | -2.18M | -14.41M | -30.48M |
| הון חוזר אחר | -1.81M | -2.57M | -177.00K | -38.72K | 462.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.06M | -11.97M | -8.18M | -38.89M | 16.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.00K | -47.00K | -364.00K | -387.50K | -557.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -547.00K | -147.00K | -364.00K | -387.50K | -573.49K |
| רכישות, נטו | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 16.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 7.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.39M | -8.07M | 32.40M | -108.91M | 3.25M |
| פירעון חוב | 7.39M | -7.93M | 20.11M | -108.91M | 3.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -144.00K | 12.29M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 563.00K | 1.12M | 4.33M | 5.39M | 4.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00K | -3.21M | -1.06M | 1.12M | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 554.00K | 4.33M | 5.39M | 4.28M | 7.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 563.00K | 1.12M | 4.33M | 5.39M | 4.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.38M | 4.76M | -33.46M | 110.02M | -6.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84M | 4.91M | -33.10M | 110.41M | -5.63M |
| הוצאות הוניות | -547.00K | -147.00K | -364.00K | -387.50K | -573.49K |
הנתונים מוצגים ב-THB