Airports of Thailand Public Co Ltd (AOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.72B | 41.06B | 16.87B | -171.36M | -11.93B |
| רווח נקי | 23.34B | 24.55B | 11.31B | -13.86B | -20.55B |
| פחת והפחתות | 12.04B | 11.40B | 8.87B | 8.93B | 9.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.13B | 2.92B | -6.68B | 751.97M | -4.79B |
| יתרת לקוחות | -5.60B | 281.54M | -8.87B | -270.92M | -1.28B |
| מלאי | -323.29M | -112.73M | 39.23M | -42.39M | 31.73M |
| יתרת ספקים | 1.27B | 289.92M | 370.40M | 66.04M | -849.06M |
| הון חוזר אחר | -479.97M | 2.46B | 1.79B | 999.24M | -2.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.54B | 2.19B | 3.37B | 4.01B | 4.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.56B | -13.13B | -11.56B | -936.40M | 20.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50B | -13.02B | -11.59B | -9.57B | -8.41B |
| רכישות, נטו | -11.50M | -32.00M | 0 | -4.50M | -5.00M |
| רכישת השקעות | -50.21B | -50.05M | -20.39K | -2.00B | -27.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.20B | 0 | 0 | 10.60B | 56.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.43M | -28.75M | 33.08M | 39.25M | -126.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.24B | -15.53B | -3.02B | -3.57B | -5.98B |
| פירעון חוב | -856.19M | -7.35B | -931.14M | -2.14B | -3.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 1.22M | 255.00M | 13.39M | 332.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.96B | -5.15B | -18.19M | -8.03M | -2.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.45B | -3.03B | -2.33B | -1.44B | -543.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.40B | 18.49B | 6.09B | 3.80B | 8.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 914.24M | 12.40B | 2.29B | -4.68B | 2.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.49B | 6.09B | 3.80B | 8.48B | 5.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.40B | 18.49B | 6.09B | 3.80B | 8.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.22B | 27.96B | 5.27B | -9.74B | -20.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.72B | 41.06B | 16.87B | -171.36M | -11.93B |
| הוצאות הוניות | -9.50B | -13.02B | -11.60B | -9.57B | -8.41B |
הנתונים מוצגים ב-THB