Asia Metal Public Co. Ltd. (AMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.87M | 280.10M | -4.84M | 752.14M | 736.35M |
| רווח נקי | 13.45M | 71.20M | 417.03M | -64.20M | 952.24M |
| פחת והפחתות | 76.06M | 85.90M | 89.02M | 97.05M | 101.89M |
| מס הכנסה נדחה | 2.58M | 23.76M | 102.01M | 11.01M | 193.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -396.82M | -56.28M | -602.01M | 758.30M | -197.68M |
| יתרת לקוחות | 43.85M | -412.45M | 352.24M | 163.72M | -142.84M |
| מלאי | 14.71M | 284.57M | -674.39M | 61.17M | -186.73M |
| יתרת ספקים | -424.72M | 32.18M | -174.78M | 535.35M | 84.48M |
| הון חוזר אחר | -30.66M | 39.19M | -105.08M | -1.93M | 47.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.14M | 155.51M | -10.89M | -50.02M | -313.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.91M | -253.62M | -394.99M | -281.28M | -156.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.99M | -282.33M | -307.54M | -276.14M | -133.58M |
| רכישות, נטו | 2.09M | 0 | 0 | 0 | -35.00M |
| רכישת השקעות | -17.73M | -2.66K | -98.00M | -603.00 | -110.51K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.60M | 0 | 0 | 0 | 14.72K |
| פעילויות השקעה אחרות | 118.63K | 28.71M | 10.55M | -5.14M | 12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 461.89M | -166.16M | 359.45M | -287.44M | -613.28M |
| פירעון חוב | 509.89M | -24.52M | 405.76M | -83.63M | -530.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.00M | -91.20M | 0 | -163.20M | -67.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -50.44M | -46.31M | -40.61M | -15.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.38M | 162.27M | 301.95M | 342.34M | 158.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.89M | -139.68M | -40.39M | 183.42M | -33.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.27M | 301.95M | 342.34M | 158.91M | 192.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.38M | 162.27M | 301.95M | 342.34M | 158.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -477.36M | -1.52M | -313.46M | 476.01M | 602.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -329.87M | 280.10M | -4.84M | 752.14M | 736.35M |
| הוצאות הוניות | -147.49M | -281.62M | -308.62M | -276.14M | -133.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB