Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center PCL (AMARC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.94M | 79.60M | 45.36M | 53.52M | 73.60M |
| רווח נקי | 158.56M | 39.90M | 9.64M | 14.52M | 24.86M |
| פחת והפחתות | 41.52M | 40.35M | 37.09M | 33.50M | 28.98M |
| מס הכנסה נדחה | -1.25M | -336.76K | 2.97M | 3.43M | 2.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.14M | -1.55M | -5.68M | -5.25M | 8.09M |
| יתרת לקוחות | 8.84M | -9.71M | -11.10M | -5.71M | -443.07K |
| מלאי | -1.86M | -847.23K | 1.99M | -4.56M | 486.37K |
| יתרת ספקים | 1.68M | 7.85M | 2.74M | -733.89K | 7.28M |
| הון חוזר אחר | -525.47K | 1.16M | 692.18K | 5.75M | 761.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98M | 1.24M | 1.34M | 7.32M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.05M | -15.78M | 22.44M | -201.59M | -19.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.13M | -21.93M | -58.84M | -21.69M | -19.93M |
| רכישות, נטו | 75.01K | 329.90K | -329.90K | 16.81K | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | 0 | -180.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 80.00M | 666.94M | 429.79K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.18M | 1.61M | -666.85M | 59.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.37M | -66.46M | -82.20M | 192.38M | -52.64M |
| פירעון חוב | -22.00M | -31.49M | -37.44M | -122.45M | -38.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 335.84M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.37M | -33.16M | -41.92M | -15.00M | -7.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.82M | -2.83M | 0 | -6.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.56M | 30.38M | 33.02M | 47.42M | 3.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.51M | -2.65M | -14.39M | 44.31M | 1.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.05M | 33.02M | 47.42M | 3.11M | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.56M | 30.38M | 33.02M | 47.42M | 3.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.24M | 56.03M | -13.48M | 31.83M | 53.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.94M | 79.60M | 45.36M | 53.52M | 73.60M |
| הוצאות הוניות | -49.70M | -23.57M | -58.84M | -21.69M | -19.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB