AJ Advance Technology Public Company Ltd (AJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.58M | -82.63M | -29.83M | -118.75M | -55.56M |
| רווח נקי | -164.19M | -100.94M | -38.05M | -148.23M | -151.21M |
| פחת והפחתות | 57.42M | 51.11M | 60.14M | 46.86M | 21.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.78M | 13.20M | -33.20M | -74.58M | -360.26K |
| יתרת לקוחות | -15.24M | 15.02M | 7.99M | -3.75M | -28.18M |
| מלאי | 25.07M | 38.35M | -29.17M | 8.65M | 28.82M |
| יתרת ספקים | -1.91M | -4.59M | 11.74M | -23.26M | -6.97M |
| הון חוזר אחר | 22.85M | -35.57M | -23.76M | -56.22M | 5.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.42M | -46.00M | -18.73M | 57.19M | 74.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.67M | 71.60M | 48.53M | -215.89M | -16.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.27M | -15.92M | -5.42M | -171.99M | -27.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 33.58M | 2.63M | 10.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -82.64M | -546.20K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.93M | 0 | 0 | 35.83M | 312.27K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 87.53M | 20.38M | 295.02K | 948.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.73M | -10.41M | -8.44M | 120.87M | 275.52M |
| פירעון חוב | -12.32M | -12.32M | -6.17M | 70.95M | 259.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 88.00 | 2.96M | 0 | 50.59M | 16.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.05M | -1.05M | -2.27M | 49.92M | 16.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.61M | 25.78M | 47.21M | 36.95M | 250.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.83M | -21.43M | 10.26M | -213.77M | 203.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.78M | 47.21M | 36.95M | 250.72M | 47.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.61M | 25.78M | 47.21M | 36.95M | 250.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.84M | -127.36M | -35.26M | -290.74M | -83.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.58M | -82.63M | -29.83M | -118.75M | -55.56M |
| הוצאות הוניות | -4.27M | -44.73M | -5.42M | -171.99M | -27.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB