Aikchol Hospital Public Co. Ltd. (AHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.88M | 188.75M | 246.57M | 265.75M | 394.75M |
| רווח נקי | 153.74M | 127.01M | 188.76M | 271.05M | 258.44M |
| פחת והפחתות | 89.78M | 84.18M | 75.05M | 70.72M | 68.72M |
| מס הכנסה נדחה | 36.70M | 30.65M | 45.43M | 67.28M | 63.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.49M | 17.65M | -18.49M | -64.58M | 25.58M |
| יתרת לקוחות | -14.48M | 10.33M | 1.55M | -12.19M | -15.56M |
| מלאי | -546.90K | 1.12M | -2.50M | 3.68M | 680.31K |
| יתרת ספקים | 1.21M | -1.75M | 4.76M | -9.37M | 35.28M |
| הון חוזר אחר | -10.67M | 6.19M | -22.30M | -46.70M | 5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.86M | -70.73M | -44.18M | -78.72M | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.01M | -52.73M | -43.73M | -343.74M | -128.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.68M | -83.94M | -91.98M | -71.10M | -39.59M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 0 | 0 | 100.00K | 148.64K |
| רכישת השקעות | -347.79M | -335.39M | -255.63M | -269.40M | -96.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 230.45M | 344.00M | 289.32M | -100.00K | -148.64K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.60M | 14.56M | -3.24M | 7.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.80M | -97.99M | -180.45M | -94.07M | -41.30M |
| פירעון חוב | -3.33M | -3.69M | -3.86M | -3.66M | -3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.28M | -94.18M | -176.40M | -90.20M | -37.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -189.53K | -129.77K | -185.12K | -200.08K | -124.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.81M | 248.75M | 210.73M | 188.33M | 360.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.94M | 38.02M | 22.40M | -172.06M | 224.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.75M | 210.73M | 188.33M | 360.39M | 135.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.81M | 248.75M | 210.73M | 188.33M | 360.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.86M | 104.81M | 153.97M | 194.64M | 355.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.88M | 188.75M | 246.57M | 265.75M | 394.75M |
| הוצאות הוניות | -41.02M | -83.94M | -92.61M | -71.10M | -39.59M |
הנתונים מוצגים ב-THB