Asia Fiber Public Co. Ltd. (AFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.35M | 26.28M | 42.74M | 6.86M | -63.32M |
| רווח נקי | 11.23M | -11.61M | -78.92M | 23.57M | 32.82M |
| פחת והפחתות | 8.40M | 16.60M | 15.39M | 15.97M | 11.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.08M | 26.03M | 100.41M | -23.51M | -100.60M |
| יתרת לקוחות | 16.94M | 21.99M | 53.70M | -38.14M | -10.88M |
| מלאי | 80.06M | 27.62M | 59.44M | 6.87M | -107.08M |
| יתרת ספקים | -8.37M | -19.86M | -9.21M | 11.19M | 17.85M |
| הון חוזר אחר | -12.55M | -3.72M | -3.53M | -3.43M | -486.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.64M | -4.75M | 5.86M | -9.17M | -6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.93M | -5.37M | -27.03M | -3.40M | -14.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80M | -6.01M | -27.03M | -7.72M | -16.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40M |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | -7.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.87M | 646.75K | 0 | 4.32M | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.27M | -22.05M | 20.54M | -30.71M | 35.09M |
| פירעון חוב | -38.27M | -22.05M | 26.92M | -2.59M | 35.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.38M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -28.13M | 35.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.91M | 75.77M | 104.16M | 76.91M | 67.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06K | -8.68K | -137.00 | 2.55K | 5.08K |
| שינוי נטו במזומנים | 48.15M | -1.15M | 36.25M | -27.25M | -42.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.77M | 76.91M | 67.91M | 104.16M | 110.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.91M | 75.77M | 104.16M | 76.91M | 67.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.56M | 20.27M | 15.71M | -866.33K | -79.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.35M | 26.28M | 42.74M | 6.86M | -63.32M |
| הוצאות הוניות | -2.80M | -6.01M | -27.03M | -7.72M | -16.33M |
הנתונים מוצגים ב-THB