Advanced Info Service Public Co., Ltd. (ADVANC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.52 | 0.48 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.48 | 0.43 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.12 | 1.13 | 0.66 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 5.57 | 5.53 | 1.53 | 3.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.91B | -268.36B | -284.08B | -321.92B | -216.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.91 | 1.79 | 2.20 | 2.68 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.98 | 4.00 | 4.44 | 5.02 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 3.95 | 3.48 | 1.38 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.32 | 7.99 | 5.49 | 6.59 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.37 | 67.31 | 74.92 | 83.57 | 44.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 1.36 | 1.68 | 2.40 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.91% | 39.69% | 36.60% | 33.61% | 31.98% |
| שיעור EBIT | 31.75% | 28.55% | 24.41% | 22.22% | 20.19% |
| שיעור EBITDA | 55.59% | 54.07% | 53.08% | 50.22% | 48.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.26% | 28.17% | 23.59% | 21.45% | 19.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.56% | 25.43% | 20.17% | 19.06% | 17.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.67% | 21.16% | 16.42% | 15.40% | 14.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.68% | 21.17% | 16.42% | 15.40% | 14.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.91% | 83.22% | 81.44% | 80.80% | 80.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.33% | 90.28% | 85.48% | 88.87% | 87.07% |
| תשואה על הנכסים | 12.83% | 11.18% | 8.13% | 6.40% | 7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.97% | 44.68% | 36.08% | 32.11% | 30.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.37% | 19.54% | 15.37% | 12.63% | 15.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.01% | 14.73% | 11.28% | 8.32% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.99% | 17.09% | 12.32% | 9.69% | 13.83% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 5.14% | 4.11% | 4.49% | 4.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.71 | 11.96 | 10.37 | 8.98 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 9.91 | 9.52 | 7.82 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 35.31 | 33.22 | 26.72 | 30.23 | 32.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.14 | 0.99 | 0.79 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.23 | -4.39 | -2.94 | -2.46 | -3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.31 | 4.69 | 10.54 | 6.07 | -22.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.17 | 30.52 | 35.21 | 40.66 | 36.94 |
| ימי מלאי | 10.34 | 10.99 | 13.66 | 12.07 | 11.11 |
| ימי אשראי מספקים | 145.81 | 36.82 | 38.33 | 46.66 | 70.05 |
| מחזור תפעולי | 41.51 | 41.51 | 48.86 | 52.73 | 48.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.46 | 38.54 | 39.21 | 29.47 | 27.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.70 | 30.46 | 26.43 | 12.32 | 12.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.76 | 8.08 | 12.78 | 17.15 | 14.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.79 | 0.67 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.86 | 1.76 | 1.16 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.57 | 4.77 | 3.07 | 1.72 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.60 | 0.55 | 0.36 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.46 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.05% | 9.73% | 9.21% | 5.65% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.60 | 19.44 | 24.34 | 22.29 | 22.29 |
| מכפיל מכירות | 4.40 | 4.11 | 4.00 | 3.43 | 3.13 |
| מכפיל הון | 26.21 | 8.69 | 8.78 | 7.16 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 10.28 | 10.86 | 17.69 | 15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 8.12 | 7.32 | 7.40 | 7.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.53 | 1.18 | 1.89 | -6.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.21 | 8.69 | 8.78 | 7.16 | 6.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.92 | 8.97 | 9.21 | 9.23 | 7.73 |
| שווי חברה | 1.28T | 1.10T | 1.04T | 875.97B | 698.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.92 | 8.97 | 9.21 | 9.23 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 4.85 | 4.89 | 4.64 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.56 | 12.12 | 13.29 | 23.90 | 18.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 9.58 | 8.96 | 10.00 | 8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -33.61 | -13.72 | -16.64 | -21.37 | -21.25 |
| הון עצמי למניה | 13.12 | 36.04 | 32.69 | 30.46 | 28.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 78.11 | 76.08 | 71.81 | 63.51 | 62.37 |
| רווח נקי למניה | 18.49 | 16.10 | 11.79 | 9.78 | 8.75 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 2.39 | 3.32 | 3.01 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-THB