ניתוח באמצעות AI של טארגט הוספיטאליטי (TH)
טארגט הוספיטאליטי (NASDAQ:TH)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.00(▲19.19% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים ב-12 החודשים האחרונים ומינוף נמוך, שקוזזו על ידי איפוס מהותי ברווחיות ותשואות שליליות. שיחת הרווחים ואירועים תאגידיים אחרונים משפרים את התחזית באמצעות זכייה בחוזים, העלאת יעדים ושיפור הנזילות, אך הערכת השווי מוגבלת בשל הפסדים מתמשכים והאינדיקטורים הטכניים ניטרליים ולא שוריים באופן מובהק.
גורמים חיוביים
אימות חוזה
זכיות בחוזים גדולים במערב טקסס מאמתות את יכולת החברה לגייס במהירות ולשכן כוח עבודה גדול בענף הבנייה, ותומכות בפוטנציאל להתרחבות בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טארגט הוספיטאליטי (TH)
- שווי שוק
- $1.86B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 11.92%
- צמיחת רווח למניה
- -443.76%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 902
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טארגט הוספיטאליטי פועלת כספקית בולטת של מקומות אירוח זמניים ייעודיים ושל שירותי אירוח מקיפים ברחבי צפון אמריקה החברה מפקחת על רשת משמעותית של מתקני לינה הכוללת כ 15528 מיטות הפרוסות על פני 27 קהילות מתוכן 26 נמצאות בבעלות ישירה של החברה אחת מוחכרת וקהילה נוספת מנוהלת על ידה ללא בעלות ישירה או חכירה פעילותה העסקית מאורגנת בארבע חטיבות עיקריות שירותי אירוח ומתקנים דרום שירותי אירוח ומתקנים המערב התיכון ממשל ו טיסיפיאל קיסטון מעבר להצעת לינה טארגט הוספיטאליטי מספקת מגוון רחב של שירותי תמיכה כגון מזון והסעדה תחזוקת נכסים ניקיון תחזוקת שטחים אנשי אבטחה תוכניות בריאות ופנאי ניהול קהילות עבור כוחות עבודה שירותי קונסיירז ומתקני כביסה קהל הלקוחות של החברה כולל בעיקר את ממשלת ארצות הברית ואת הקבלנים שלה וכן חברות לפיתוח משאבי טבע בדרגה גבוהה ותאגידי תשתיות אנרגיה החברה נוסדה בשנת 1978 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדה וודלנדס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טארגט הוספיטאליטי מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המאזן הפך לפחות מסוכן באופן מהותי, עם מינוף נוכחי נמוך, ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חזק ומשתפר. עם זאת, דוח הרווח וההפסד נחלש באופן משמעותי, כאשר הרווחיות עברה לטריטוריה שלילית לאחר תוצאות חזקות בשנים 2023–2024. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית מנקודת מבט של נזילות ומינוף, אך תזת ההשקעה תלויה בשאלה אם שיעורי הרווחיות והרווחים יוכלו לחזור לרמות נורמליות, תוך שמירה על רמת יצירת המזומנים הנוכחית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TH
ARMK
RHLD
UNF
PRSU
CVEOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026