Tryg A/S (TGVSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.32 | 0 | 4.98 | 9.17 |
| יחס מהיר | 0 | 3.32 | 0 | 4.98 | 9.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.10 | 0 | 4.98 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.05 | 0 | 9.65 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.30B | -59.53B | -55.04B | -69.46B | -59.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.62 | 2.69 | 2.80 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.76 | 7.20 | 6.11 | 4.75 | 4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.47 | 7.10 | 5.60 | 3.91 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.90 | 11.00 | 12.64 | 22.25 | 18.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.30 | 0.54 | 1.30 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.57% | 91.91% | 91.23% | 91.63% | 98.76% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 19.89% | 18.45% | 15.70% | 11.29% |
| שיעור EBITDA | 16.62% | 22.06% | 20.77% | 18.11% | 13.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.83% | 17.43% | 15.66% | 12.50% | 8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.83% | 17.43% | 15.66% | 12.51% | 9.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 12.90% | 11.78% | 9.43% | 6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.59% | 13.07% | 11.96% | 9.58% | 6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 74.02% | 75.23% | 75.44% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.01% | 99.97% | 100.06% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 5.15% | 4.54% | 3.36% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.35% | 13.47% | 12.20% | 9.40% | 5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.99% | 7.05% | 6.04% | 4.48% | 2.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 5.28% | 4.61% | 3.59% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.44% | 7.39% | 6.44% | 4.69% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 5.30% | 5.11% | 4.14% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.14 | 37.54 | 46.81 | 61.77 | 52.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.33 | 47.33 | 42.33 | 35.74 | 38.93 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 6.07 | 6.21 | 6.54 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.52 | 9.72 | 7.80 | 5.91 | -875.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.52 | 9.72 | 7.80 | 5.91 | 6.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.59 |
| מחזור תפעולי | 14.52 | 9.72 | 7.80 | 5.91 | 6.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.07 | 11.36 | 9.22 | 9.71 | 4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.79 | 10.55 | 7.87 | 9.60 | 4.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.59 | 0.81 | 1.35 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.93 | 0.85 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.26 | 1.00 | 1.30 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 14.10 | 6.82 | 87.93 | 63.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.22 | 0.85 | 0.48 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.97% | 6.34% | 5.20% | 6.54% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.04 | 18.86 | 19.57 | 24.18 | 47.61 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.43 | 2.31 | 2.28 | 3.15 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.54 | 2.39 | 2.27 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.11 | 15.78 | 19.25 | 15.30 | 34.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98 | 14.66 | 16.43 | 15.12 | 33.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.04 | 1.34 | 0.72 | 0.32 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.54 | 2.39 | 2.27 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 12.96 | 11.34 | 11.63 | 13.90 | 25.06 |
| שווי חברה | 96.27B | 103.47B | 97.28B | 101.22B | 115.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.96 | 11.34 | 11.63 | 13.90 | 25.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.50 | 2.42 | 2.52 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.74 | 16.21 | 20.18 | 16.88 | 37.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 15.06 | 17.22 | 16.68 | 36.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.52 | 13.59 | 13.34 | 13.39 | 15.12 |
| הון עצמי למניה | 62.75 | 65.51 | 63.45 | 64.61 | 65.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 75.02 | 68.41 | 65.73 | 64.39 | 52.41 |
| רווח נקי למניה | 7.92 | 8.83 | 7.74 | 6.08 | 3.47 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.29 | 1.19 | 1.58 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-DKK