טסקו מיינס (TGB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.50 | 1.71 | 1.77 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.92 | 1.04 | 0.90 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.82 | 0.84 | 0.68 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 0.64 | 1.12 | 1.07 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.42 | 7.49 | 12.52 | 9.09 | 9.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -1.35B | -1.34B | -882.77M | -681.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.95 | 1.57 | 1.47 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.18 | 4.36 | 3.61 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 2.38 | 2.33 | 3.12 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 1.38 | 1.84 | 4.42 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.33 | 0.94 | 1.16 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 2.53 | 2.82 | 2.36 | 2.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 2.58 | 3.61 | 2.32 | 6.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.78% | 21.01% | 19.27% | 39.50% | 13.85% |
| שיעור EBIT | 14.79% | 16.08% | 15.89% | 33.58% | 5.01% |
| שיעור EBITDA | 27.58% | 31.77% | 28.11% | 44.43% | 18.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.76% | 16.08% | 12.54% | 35.48% | 10.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.23% | -7.35% | 2.98% | 25.31% | -4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.03% | -4.47% | -2.21% | 15.76% | -6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | -4.47% | -2.21% | 15.76% | -6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.57% | 60.78% | -74.28% | 62.26% | 135.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.63% | -45.70% | 23.74% | 71.34% | -47.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | -1.22% | -0.61% | 5.28% | -2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.33% | -3.86% | -2.67% | 19.05% | -7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.78% | 4.83% | 3.83% | 13.07% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 2.90% | -2.81% | 7.98% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | -1.22% | -0.61% | 5.30% | -2.04% |
| תשואת רווחים | 0.24% | -1.20% | -1.63% | 15.41% | -4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.04 | 51.64 | 107.76 | 31.79 | 29.62 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 14.90 | 10.81 | 11.12 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 3.98 | 3.53 | 2.58 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.24 | 5.15 | 4.78 | 4.44 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.75 | 74.25 | 72.88 | 119.95 | 78.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.93 | 7.07 | 3.39 | 11.48 | 12.32 |
| ימי מלאי | 65.01 | 91.68 | 103.26 | 141.28 | 100.45 |
| ימי אשראי מספקים | 64.18 | 24.50 | 33.77 | 32.82 | 34.32 |
| מחזור תפעולי | 72.93 | 98.75 | 106.65 | 152.76 | 112.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 0.45 | 0.79 | 0.52 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | -0.87 | 0.51 | 0.11 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 1.32 | 0.28 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | -1.93 | 0.64 | 0.22 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 0.34 | 2.80 | 1.28 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 0.34 | 2.80 | 1.28 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.22 | 0.38 | 0.29 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.23% | -11.22% | 18.08% | 6.18% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 894.27 | -83.55 | -61.54 | 6.49 | -21.82 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 3.73 | 1.36 | 1.02 | 1.45 |
| מכפיל הון | 6.24 | 3.23 | 1.64 | 1.24 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.83 | -8.91 | 5.53 | 16.19 | 356.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 17.20 | 3.55 | 3.55 | 6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.93 | -0.80 | 0.53 | -0.02 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.24 | 3.23 | 1.64 | 1.24 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 17.07 | 14.33 | 8.45 | 4.62 | 14.42 |
| שווי חברה | 4.17B | 3.06B | 1.44B | 1.08B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.07 | 14.33 | 8.45 | 4.62 | 14.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 4.55 | 2.38 | 2.05 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.30 | -10.86 | 9.67 | 32.52 | 649.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 20.98 | 6.21 | 7.14 | 12.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 2.39 | 1.68 | 1.49 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 2.41 | 1.70 | 1.50 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.39 | 1.74 | 0.38 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 2.08 | 2.06 | 1.82 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.09 | -0.05 | 0.29 | -0.09 |
| נטל מס | 0.17 | 0.61 | -0.74 | 0.62 | 1.36 |
| נטל ריבית | 0.42 | -0.46 | 0.19 | 0.75 | -0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 26.46 | -4.86 | -17.30 | 1.83 | -3.13 |
הנתונים מוצגים ב-CAD