Target Global Acquisition I (TGAAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -680.22K | -1.27M | -1.07M | -25.75K |
| רווח נקי | -4.91M | 3.56M | 1.96M | -111.99K |
| פחת והפחתות | 0 | 2.16M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.81M | 890.40K | 27.77K | 145.71K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.21M | 667.88K | -344.94K | 0 |
| הון חוזר אחר | 591.89K | 222.52K | 372.71K | 145.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | -7.88M | -3.06M | -59.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.07M | 184.53M | 0 | -219.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -219.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.07M | 184.53M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.39M | -183.65M | 457.84K | 220.23M |
| פירעון חוב | 1.09M | 1.51M | 0 | 42.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 220.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.60M | -185.16M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.39K | 0 | 457.84K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.24K | 4.63K | 394.25K | 1.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.61K | -389.63K | -611.82K | 1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.63K | 394.25K | 1.01M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.24K | 4.63K | 394.25K | 1.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -680.22K | -1.27M | -1.07M | -25.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -680.22K | -1.27M | -1.07M | -25.75K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD