ניתוח באמצעות AI של טרדגאר (TG)
טרדגאר (NYSE:TG)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▲7.19% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור במצב הפיננסי, הכולל חזרה לרווחיות, תזרים מזומנים חיובי ויציב, והפחתה חדה במינוף, בתמיכת תמחור נמוך במונחי P/E. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, ובהם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים, MACD שלילי ומומנטום במצב מכירת יתר קיצוני, דבר המצביע על לחץ שוק בטווח הקרוב למרות שיפור בנתוני היסוד.
גורמים חיוביים
מאזן עם מינוף מופחת
ההפחתה החדה בחוב משפרת באופן מהותי את הגמישות הפיננסית של טרדגאר ומפחיתה את נטל הריבית והמימון מחדש. הון עצמי גבוה יותר מספק חוסן נוסף, ומאפשר לחברה לממן את פעילותה ולהתמודד עם ביקוש מחזורי בסיכון נמוך יותר מצד המאזן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרדגאר (TG)
- שווי שוק
- $275.36M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 170.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.2
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- 14.97%
- צמיחת רווח למניה
- 8162.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,800
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Metal Fabrication
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרדגאר, הפועלת באמצעות הישויות המסונפות שלה, היא יצרנית וספקית גלובלית של חומרים מרכזיים, לרבות שיחולי אלומיניום וכן סרטי פוליאתילן ופוליאסטר, ללקוחות בארצות הברית ומחוצה לה. פעילות החברה מסווגת ל 3 חטיבות עיקריות שיחולי אלומיניום, סרטי פוליאתילן וסרטי אריזה גמישה. חטיבת שיחולי האלומיניום מייצרת שיחולי אלומיניום מותאמים אישית, מעובדים ומוגמרים, בסגסוגות רכות ובתצורות בעלות חוזק בינוני. מוצרים ייעודיים אלה משרתים מגוון רחב של תעשיות, כגון בנייה, רכב, תחבורה, מוצרי צריכה, מכונות וציוד תעשייתיים, חשמל ואנרגיה מתחדשת ורשתות הפצה. מגזר זה מספק גם שיחולי אלומיניום בגימור מפעלי, מאולגן, צבוע ומעובד, ישירות לשותפי ייצור והפצה אחרים. באמצעות מגזר סרטי הפוליאתילן שלה, טרדגאר מייצרת ומספקת סרטי הגנה למשטחים, בשכבה אחת וברב שכבתיות. סרטים אלה מתוכננים בקפידה להגן על רכיבים בצגים שטוחים של מכשירים כגון טלוויזיות, מסכי מחשב, מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, טאבלטים, קוראים אלקטרוניים ושילוט דיגיטלי, והם משווקים תחת המותגים אולטרהמאסק, פורספילד, פורספילד פרל ופרל איי. בנוסף, חטיבה זו מציעה סרטים דקים המשמשים לעיטוף חיצוני של מוצרי נייר לצרכן, כגון נייר טואלט ומגבות נייר, לצד פתרונות עיטוף נוספים מפוליאתילן לצרכים שונים בשוק. מגזר סרטי האריזה הגמישה מתמקד בהצעת סרטים מבוססי פוליאסטר. סרטים אלה מהווים רכיב מרכזי באריזות מזון ובמגוון רחב של שימושים תעשייתיים, ומופצים תחת סימני המסחר טרפיין, אקופיין וסילפיין. טרדגאר נוסדה ב 1955, ומחזיקה את משרדה המנהלי הראשי בריצ מונד וירג יניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של טרדגאר מציגים התאוששות ברורה: הרווחיות חזרה ב-12 החודשים האחרונים, תזרים המזומנים שוב חיובי, והמאזן הפך לפחות מסוכן באופן מהותי עם חוב נמוך בהרבה לעומת השנים הקודמות. מנגד, הגורם המרכזי המקזז זאת הוא התנודתיות — ההכנסות ושיעורי הרווחיות נעו באופן משמעותי מאז 2021, ותזרים המזומנים היה לא עקבי לאורך תקופת ההאטה — כך שהתמונה היא של שיפור ביסודות העסקיים, לצד פרופיל רווחים ומזומנים שעדיין מושפע ממחזוריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AZZ
NWPXTG
IIIN
AP
MECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026