24Sevenoffice Scandinavia (TFSVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -9.58M | -5.34M | -1.62M | -185.42K |
| רווח נקי | -16.16M | -19.89M | -8.13M | 236.77K | -2.77M |
| פחת והפחתות | 7.53M | 7.36M | 5.30M | 972.57K | 787.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.27K | 638.70K | -3.74M | -3.19M | 1.76M |
| יתרת לקוחות | -294.82K | -1.35M | -1.32M | -2.46M | -592.35K |
| מלאי | — | 0 | -1.00 | -1.00 | — |
| יתרת ספקים | -379.80K | 848.61K | -544.66K | 447.48K | 712.80K |
| הון חוזר אחר | 634.34K | 1.14M | -1.87M | -1.19M | 1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75M | 17.53M | 13.70M | 4.32M | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.22M | -7.50M | -23.04M | -2.90M | -3.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -955.22K | -1.99M | -1.50M | -732.08K | -698.73K |
| רכישות, נטו | — | -1.65M | -19.96M | 0 | -2.47M |
| רכישת השקעות | -6.26M | -3.86M | -1.91M | -2.17M | -54.39K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -99.00 | 0 | 327.99K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | — | -1.00 | 0 | -1.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.86K | 0 | 33.12M | 40.35M | 2.40M |
| פירעון חוב | -230.86K | 0 | 1.75M | 27.64M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 31.37M | 12.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 19.78M | 42.12M | 40.36M | 4.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 928.46K | 0 | — | — | — |
| שינוי נטו במזומנים | -11.39M | -22.34M | 1.76M | 36.31M | -1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.78M | 42.12M | 40.36M | 4.04M | 5.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 19.78M | 42.12M | 40.36M | 4.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.87M | -11.58M | -6.84M | -2.35M | -884.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92M | -9.58M | -5.34M | -1.62M | -185.42K |
| הוצאות הוניות | -955.22K | -1.99M | -1.50M | -732.08K | -698.73K |
הנתונים מוצגים ב-USD