טי אף אס פייננשל (TFSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.03B | -15.02B | -14.18B | -13.96B | -13.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.97 | 2.59 | 2.59 | 2.75 | 2.62 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.23 | 9.22 | 9.18 | 8.78 | 8.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.33 | 1.35 | 1.62 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.57 | 19.27 | 18.97 | 20.30 | 17.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.41 | 32.46 | 36.51 | 43.39 | 37.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.05% | 40.28% | 40.15% | 48.39% | 67.00% |
| שיעור EBIT | 15.83% | 14.48% | 13.22% | 14.74% | 21.25% |
| שיעור EBITDA | 18.89% | 17.40% | 15.73% | 17.60% | 27.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.86% | 14.48% | 13.22% | 14.74% | 21.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.83% | 14.48% | 13.22% | 14.74% | 21.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.48% | 11.49% | 10.49% | 11.88% | 17.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.48% | 11.49% | 10.49% | 11.88% | 17.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 79.29% | 79.34% | 80.60% | 81.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 0.52% | 0.47% | 0.44% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.32% | 4.80% | 4.27% | 3.90% | 4.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 1.64% | 1.45% | 1.25% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 1.30% | 1.15% | 1.01% | 1.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.52% | 0.47% | 0.44% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 2.48% | 2.22% | 2.29% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.84 | 12.66 | 12.77 | 11.75 | 10.76 |
| מחזור זכאים | 25.18 | 32.13 | 19.59 | 31.54 | 63.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.92 | 19.79 | 22.86 | 18.25 | 12.54 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.92 | 17.47 | 9.94 | 19.50 | 28.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.42 | 28.83 | 28.57 | 31.07 | 33.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.50 | 11.36 | 18.64 | 11.57 | 5.71 |
| מחזור תפעולי | 28.42 | 28.83 | 28.57 | 31.07 | 33.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.16 | 1.43 | 1.43 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 7.20 | 28.92 | 17.79 | 14.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 1.93% | 2.39% | 2.61% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.59 | 41.19 | 44.95 | 43.58 | 48.36 |
| מכפיל מכירות | 5.71 | 4.64 | 4.71 | 5.18 | 8.32 |
| מכפיל הון | 2.37 | 1.94 | 1.92 | 1.70 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.14 | 51.76 | 41.82 | 38.30 | 99.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.49 | 44.57 | 40.38 | 36.15 | 92.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 2.88 | 12.14 | 0 | -4.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 1.94 | 1.92 | 1.70 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 67.64 | 59.12 | 66.49 | 72.80 | 67.68 |
| שווי חברה | 10.45B | 8.14B | 7.94B | 8.12B | 8.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.64 | 59.12 | 66.49 | 72.80 | 67.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.78 | 10.28 | 10.46 | 12.81 | 18.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 121.16 | 114.77 | 92.77 | 94.79 | 222.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.89 | 98.82 | 89.56 | 89.46 | 207.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.96 | 6.73 | 6.67 | 6.92 | 6.62 |
| הון עצמי למניה | 7.02 | 6.80 | 6.70 | 6.95 | 6.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.93 | 2.84 | 2.73 | 2.28 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.91 | 1.11 | 1.21 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD