Tfi International (TFII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.03 | 1.03 | 1.25 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.02 | 1.02 | 1.23 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0 | 0.31 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.85 | 1.01 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.38 | 2.52 | 10.10 | 5.92 | 25.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.27B | -4.97B | -3.43B | -2.35B | -1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.38 | 1.12 | 0.90 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.80 | 2.67 | 2.42 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 1.97 | 4.86 | 3.58 | 9.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 3.38 | 4.35 | 6.15 | 8.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.38 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.26 | 63.72 | 37.98 | 28.63 | 20.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.90 | 1.66 | 1.63 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.38% | 12.22% | 13.66% | 15.47% | 16.19% |
| שיעור EBIT | 7.27% | 7.19% | 8.68% | 10.19% | 13.02% |
| שיעור EBITDA | 14.40% | 14.94% | 15.61% | 16.06% | 17.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.29% | 6.94% | 8.72% | 9.70% | 10.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.44% | 5.14% | 6.68% | 9.00% | 12.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 3.94% | 5.03% | 6.71% | 9.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 3.94% | 5.03% | 6.71% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.60% | 76.61% | 75.35% | 74.60% | 77.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.59% | 74.09% | 76.59% | 92.72% | 114.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 4.22% | 8.11% | 8.18% | 14.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | 11.82% | 21.67% | 19.85% | 32.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 8.80% | 16.34% | 14.25% | 19.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.85% | 6.34% | 11.83% | 10.05% | 14.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.16% | 6.82% | 12.81% | 12.06% | 20.23% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 3.68% | 3.52% | 3.31% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 8.86 | 12.88 | 9.05 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 15.30 | 23.09 | 14.37 | 14.24 |
| מחזור מלאי | 380.83 | 361.27 | 553.45 | 270.24 | 293.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.39 | 3.36 | 2.70 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.07 | 1.61 | 1.22 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 67.59 | 255.04 | 76.03 | 26.87 | 300.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.02 | 18.37 | 13.18 | 16.29 | 17.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.77 | 41.21 | 28.33 | 40.34 | 41.63 |
| ימי מלאי | 0.96 | 1.01 | 0.66 | 1.35 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 36.71 | 23.85 | 15.81 | 25.40 | 25.64 |
| מחזור תפעולי | 46.73 | 42.22 | 28.99 | 41.69 | 42.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.21 | 16.45 | 11.96 | 11.99 | 10.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.96 | 11.85 | 7.54 | 7.72 | 6.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.26 | 4.60 | 4.42 | 4.28 | 3.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.72 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 2.30 | 2.02 | 2.10 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 3.58 | 2.71 | 2.80 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.55% | 8.35% | 3.88% | 4.28% | 4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.89 | 27.18 | 28.36 | 30.18 | 15.17 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.07 | 1.43 | 2.03 | 1.42 |
| מכפיל הון | 2.73 | 3.21 | 6.15 | 5.99 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 11.97 | 25.76 | 23.36 | 20.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 8.63 | 16.23 | 15.03 | 12.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -1.14 | 1.72 | -0.83 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 3.21 | 6.15 | 5.99 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 10.07 | 10.80 | 14.25 | 8.96 |
| שווי חברה | 10.44B | 16.56B | 19.40B | 17.49B | 13.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.96 | 10.07 | 10.80 | 14.25 | 8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.50 | 1.69 | 2.29 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.96 | 16.82 | 30.43 | 26.38 | 22.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 12.12 | 19.18 | 16.97 | 14.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | -3.08 | 0.59 | 6.64 | 9.83 |
| הון עצמי למניה | 34.17 | 44.19 | 31.59 | 30.09 | 27.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 110.81 | 132.63 | 136.05 | 88.97 | 95.68 |
| רווח נקי למניה | 4.68 | 5.22 | 6.85 | 5.97 | 8.94 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.71 | 0.77 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 3.15 | 2.52 | 2.01 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD