טרואיסט פייננשל (TFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.87 | 0.14 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.87 | 0.14 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.21 | 0.08 | 0.37 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -488.49B | -111.53B | -408.84B | -366.44B | -388.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.07 | 0.98 | 1.05 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.02 | 8.40 | 8.34 | 9.06 | 9.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.16 | 0.02 | -0.01 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 0.63 | -0.05 | -0.08 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.26 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.12 | 63.06 | 55.02 | 54.09 | 50.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.40 | 4.65 | 59.52 | 70.87 | 5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.26% | 62.21% | 47.04% | 59.81% | 86.10% |
| שיעור EBIT | 20.71% | 20.86% | -2.48% | -2.55% | 31.53% |
| שיעור EBITDA | 22.75% | 23.61% | 1.56% | 1.50% | 37.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.71% | 20.86% | -2.48% | -2.55% | 31.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.71% | 20.86% | -2.48% | -2.55% | 31.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.01% | 17.44% | 19.87% | -3.64% | 28.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.01% | 17.44% | -0.19% | -5.02% | 25.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.97% | 83.59% | -801.66% | 142.61% | 89.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.97% | 0.91% | -0.20% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 8.14% | 7.57% | -1.85% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | 5.32% | -0.53% | -0.66% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 3.61% | -0.03% | -0.55% | 4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 1.00% | 0.95% | -0.21% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 8.51% | 8.34% | -2.22% | 10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.09 | 1.83 | 2.73 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.84 | 9.60 | 4.34 | 4.99 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.90 | -0.15 | -0.07 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 3,902.64 | 199.80 | 133.81 | 192.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3,902.64 | 199.80 | 133.81 | 192.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,902.64 | 199.80 | 133.81 | 192.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.79 | 4.53 | 1.63 | 6.48 | 8.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.79 | 4.53 | 1.63 | 6.48 | 7.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.92 | 0.69 | 2.76 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.29 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.80% | 9.20% | 3.75% | 17.55% | 18.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.32 | 12.75 | 12.91 | -45.07 | 9.13 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.05 | 2.38 | 1.64 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.20 | 10.87 | 26.68 | 5.70 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 10.87 | 26.68 | 5.70 | 5.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.73 | 0.86 | -0.03 | 0.36 | -8.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 18.43 | 13.33 | 212.27 | 180.15 | 12.01 |
| שווי חברה | 120.71B | 95.79B | 80.24B | 81.07B | 100.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.43 | 13.33 | 212.27 | 180.15 | 12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 3.15 | 3.31 | 2.71 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.82 | 16.69 | 37.08 | 9.39 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.82 | 16.69 | 37.08 | 9.39 | 9.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.76 | 36.93 | 31.02 | 27.64 | 19.65 |
| הון עצמי למניה | 50.80 | 51.44 | 47.84 | 44.37 | 45.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.16 | 0.93 | -0.96 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 23.79 | 24.02 | 18.22 | 22.49 | 16.79 |
| רווח נקי למניה | 4.29 | 4.19 | 3.62 | -0.82 | 4.71 |
| נטל מס | 0.87 | 0.84 | -8.02 | 1.43 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.08 | 0.45 | -8.24 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD