טקטוניק מטאלס (TETOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.98M | -5.11M | -9.27M | -3.64M | -8.82M |
| רווח נקי | -23.10M | -5.09M | -9.60M | -4.01M | -9.39M |
| פחת והפחתות | 50.29K | 14.85K | 14.74K | 37.08K | 43.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 241.60K | 136.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.73M | 348.02K | 195.69K | 96.76K | 305.21K |
| שינוי בהון החוזר | 339.21K | -561.22K | 121.11K | 53.24K | 75.03K |
| יתרת לקוחות | -25.07K | 17.00 | -23.50K | 9.72K | -7.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 364.28K | -561.24K | 144.61K | 43.52K | 82.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.90K | 183.88K | 1.71K | -62.82K | 5.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -868.12K | -167.26K | -153.36K | -139.82K | -303.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -766.87K | -7.48K | -156.79K | -139.82K | -303.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -101.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -159.78K | 3.43K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.42M | 4.86M | 9.25M | 5.26M | 6.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.13K | -30.38K | -29.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.88M | 5.35M | 8.23M | 5.46M | 7.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -467.53K | -486.56K | 1.03M | -174.67K | -371.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 1.97M | 2.38M | 2.55M | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 322.00 | -843.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.57M | -409.89K | -170.84K | 1.48M | -2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97M | 2.38M | 2.55M | 1.07M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 1.97M | 2.38M | 2.55M | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.98M | -5.27M | -9.42M | -3.78M | -9.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.98M | -5.11M | -9.27M | -3.64M | -8.82M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -167.26K | -156.79K | -139.82K | -303.03K |
הנתונים מוצגים ב-CAD