מחיר וניתוח של מניית Teton Advisors Class A (TETAA)
גרף ונתונים עיקריים
$0.24(1.65%)
$14.75
בסגירה:
טווח יומי$14.75 - $14.75
טווח 52 שבועות$12.25 - $16.77
מחיר בסיס$14.51
מחזור יומי115.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)95.00
טווח יומי$14.75 - $14.75
טווח 52 שבועות$12.25 - $16.77
מחיר בסיס$14.51
מחזור יומי115.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)95.00
שווי שוק$33.83M
שווי פעילות-$6.64M
סך המזומנים (דוח אחרון)$27.16M
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווחN/A
בטא>-0.01
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Teton Advisors Class A
אלפא גי אינווסטמנט מנגמנט מספקת שירותי ייעוץ השקעות לקרנות פתוחות ולחשבונות נפרדים של לקוחות החברה מציעה שירותי ניהול נכסים למשקיעים מוסדיים וקמעונאיים ומציעה מגוון אסטרטגיות וסוגי נכסים אלפא גי אינווסטמנט מנגמנט נוסדה בשנת 1994 וממוקמת בגריניץ קונטיקט
איך החברה מרוויחה כסף
Teton Advisors Class A מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול הנגבים על נכסים תחת ניהול (AUM) במסגרת קרנות ההשקעה השונות שלה. דמי ניהול אלה מחושבים בדרך כלל כאחוז מה-AUM, והם משתנים בהתאם לסוג אסטרטגיית ההשקעה המוצעת. בנוסף, החברה עשויה להרוויח דמי ביצוע בעבור השגת ביצועים העולים על מדדי השקעה או יעדים מוגדרים, באופן היוצר תמריץ למקסם את התשואות עבור לקוחותיה. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ויועצים המפיצים את מוצרי ההשקעה שלה, מה שמרחיב את פריסתה ואת פוטנציאל ההכנסות שלה. נוסף על כך, Teton Advisors Class A עשויה לעסוק בזרמי הכנסה נלווים כגון שירותי ייעוץ או פתרונות השקעה מותאמים ללקוחות מוסדיים, התורמים להכנסותיה הכוללות.
Teton Advisors Class A מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול הנגבים על נכסים תחת ניהול (AUM) במסגרת קרנות ההשקעה השונות שלה. דמי ניהול אלה מחושבים בדרך כלל כאחוז מה-AUM, והם משתנים בהתאם לסוג אסטרטגיית ההשקעה המוצעת. בנוסף, החברה עשויה להרוויח דמי ביצוע בעבור השגת ביצועים העולים על מדדי השקעה או יעדים מוגד...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Teton Advisors Class A
סנטימנט שורי
מודל עסקי מבוסס עמלות וניתן להרחבהההכנסות המרכזיות של Teton Advisors Class A הן דמי ייעוץ חוזרים הקשורים לנכסים המנוהלים. מודל מבוסס עמלות זה ניתן להרחבה, עם עלויות שוליות נמוכות יחסית, ומאפשר מינוף תפעולי כאשר היקף הנכסים המנוהלים מתאושש, תוך מתן הכנסות צפויות מבחינה מבנית כאשר נכסי הלקוחות יציבים או צומחים.
התאוששות חיובית בתזרים המזומנים מפעילות שוטפתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת והתזרים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הפכו לחיוביים (כ-3.6 מיליון דולר), ובכך קיזזו באופן חלקי את ההפסדים שדווחו. יצירת מזומנים זו מפחיתה את צורכי המימון בטווח הקרוב, תומכת בהון החוזר ומספקת להנהלה מרווח פעולה לייצוב ההכנסות ולקידום התאוששות בשולי הרווח.
חוסן המאזןהחוב הכמעט אפסי של Teton Advisors Class A וכ־35.7 מיליון דולר בהון בעלי המניות מתוך כ־36.8 מיליון דולר בנכסים יוצרים כרית הון יציבה. מינוף נמוך שומר על גמישות פיננסית לספיגת זעזועים ב-AUM, למימון פעילות או להשקעה ביוזמות מוצר, ללא הסתמכות על מימון חיצוני יקר.
סנטימנט דובי
התכווצות חדה בהכנסותירידה של כ-43% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מאותתת על ירידה משמעותית בנכסים המנוהלים או על יציאת לקוחות. התכווצות ממושכת בשורה העליונה פוגעת בהכנסות מדמי ניהול, מונעת מימוש של יתרונות לגודל, ומקשה באופן מהותי על התאוששות במרווחים ועל צמיחה רווחית ללא שימור לקוחות או זרימות חדשות.
חולשה חמורה ברווחיותהחברה נמצאת כיום במצב של הפסד, עם שיעור רווח נקי של כ-93%- . הפסדים עמוקים כאלה שוחקים את ההון הנצבר, פוגעים במדדי התשואה, מגבילים השקעה מחדש בפיתוח העסקי, ומגדילים את הצורך בהתאוששות מהירה בהכנסות או בהפחתות עלויות מבניות כדי להשיב רווחיות בת קיימא.
תזרימי מזומנים תנודתיים וצמיחה שלילית בתזרים המזומנים החופשילמרות שתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חיובי, תנודות היסטוריות וצמיחה שלילית בתזרים המזומנים החופשי מפחיתות את יכולת החיזוי. יצירת מזומנים לא עקבית מסבכת את תהליך התקצוב, מגבילה את היכולת להשקעות אסטרטגיות, ומעלה את סיכון המימון אם ההפסדים התפעוליים יימשכו או אם תנאי השוק יורעו.
מודל עסקי מבוסס עמלות וניתן להרחבהההכנסות המרכזיות של Teton Advisors Class A הן דמי ייעוץ חוזרים הקשורים לנכסים המנוהלים. מודל מבוסס עמלות זה ניתן להרחבה, עם עלויות שוליות נמוכות יחסית, ומאפשר מינוף תפעולי כאשר היקף הנכסים המנוהלים מתאושש, תוך מתן הכנסות צפויות מבחינה מבנית כאשר נכסי הלקוחות יציבים או צומחים.