טנקס תרפיוטיקס (TENX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.80M | -14.81M | -5.90M | -12.01M | -10.86M |
| רווח נקי | -52.60M | -17.60M | -7.71M | -11.05M | -32.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 8.00K | 113.33K | 108.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.13M | 191.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.36M | 1.64M | 1.58M | -1.45M | -610.09K |
| יתרת לקוחות | 0 | 58.00K | -306.00K | 0 | -22.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.88M | 1.06M | 1.65M | -344.95K | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.25M | 523.00K | 237.00K | -1.10M | -587.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.16M | 23.00K | 25.00K | 366.86K | 22.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 3.00K | -2.32K | 452.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.32K | -5.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.54K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.40K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.51M | 99.87M | 13.57M | 8.55M | 9.74M |
| פירעון חוב | 0 | -501.00K | -624.00K | 624.30K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 38.51M | 100.37M | 14.19M | 7.93M | 9.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.57M | 94.85M | 9.79M | 2.12M | 5.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71M | 85.06M | 7.67M | -3.46M | -666.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.85M | 9.79M | 2.12M | 5.58M | 6.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.57M | 94.85M | 9.79M | 2.12M | 5.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.80M | -14.81M | -5.90M | -12.02M | -10.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.80M | -14.81M | -5.90M | -12.01M | -10.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.33K | -5.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD