טנייבל (TENB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.75M | 217.48M | 149.86M | 131.15M | 96.77M |
| רווח נקי | -36.12M | -36.30M | -78.28M | -92.22M | -46.68M |
| פחת והפחתות | 38.82M | 33.21M | 27.11M | 22.19M | 16.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 265.00K | -2.78M | -10.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 191.81M | 163.52M | 145.33M | 120.63M | 79.41M |
| שינוי בהון החוזר | 66.92M | 53.71M | 54.96M | 77.82M | 54.42M |
| יתרת לקוחות | -18.24M | -38.73M | -30.04M | -51.26M | -17.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.15M | -8.26M | 7.07M | 409.00K | 24.33M |
| הון חוזר אחר | 73.00M | 100.70M | 77.94M | 128.67M | 47.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32M | 3.34M | 475.00K | 5.50M | 3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.58M | -41.43M | -212.62M | -128.04M | -391.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.10M | -4.25M | -1.70M | -9.36M | -3.89M |
| רכישות, נטו | -196.18M | -29.16M | -243.30M | -66.77M | -258.47M |
| רכישת השקעות | -145.34M | -289.05M | -278.21M | -276.69M | -287.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 182.67M | 283.96M | 317.65M | 234.57M | 160.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.62M | -2.94M | -7.05M | -9.79M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.10M | -79.40M | 1.25M | 23.32M | 397.65M |
| פירעון חוב | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | 375.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -247.47M | -99.98M | -14.93M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.98M | 24.33M | 19.94M | 27.07M | 22.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.76M | 328.65M | 237.13M | 300.87M | 278.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.04M | -5.13M | -2.23M | -3.84M | -3.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -140.89M | 91.52M | -63.73M | 22.60M | 99.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.65M | 237.13M | 300.87M | 278.27M | 178.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.76M | 328.65M | 237.13M | 300.87M | 278.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.65M | 213.23M | 141.10M | 112.00M | 90.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.75M | 217.48M | 149.86M | 131.15M | 96.77M |
| הוצאות הוניות | -12.10M | -4.25M | -8.76M | -19.15M | -6.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD