טקטוניק תרפיוטיקס (TECX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.08M | -59.08M | -40.68M | -97.21M | -12.45M |
| רווח נקי | -74.15M | -57.98M | -42.82M | -32.18K | -8.93M |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.65M | 1.48M | 1.01K | 364.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.50M | 3.49M | 1.12M | 1.12K | 639.00K |
| שינוי בהון החוזר | -70.00K | -10.28M | -584.00K | -7.40M | 1.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 116.00K | -1.42M | -165.00K | -3.10M | 1.45M |
| הון חוזר אחר | -186.00K | -8.86M | -419.00K | -4.30M | 464.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27M | 4.04M | 127.00K | -89.78M | -6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.00K | -156.00K | -279.00K | -267.00K | -2.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.00K | -156.00K | -279.00K | -267.00K | -2.12M |
| רכישות, נטו | 70.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.36M | 171.71M | 33.75M | 262.00K | 41.42M |
| פירעון חוב | -489.00K | -475.00K | -499.00K | -393.00K | 3.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 174.33M | 94.60M | 34.13M | 262.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -485.00K | 77.59M | 121.00K | 393.00K | 37.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.87M | 141.83M | 29.36M | 92.85M | 28.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -95.00K | -8.00K | 16.00K | 492.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 113.04M | 112.47M | -7.20M | -96.72M | 26.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.83M | 29.36M | 36.55M | 189.57M | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.87M | 141.83M | 29.36M | 92.85M | 28.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.29M | -59.24M | -40.96M | -97.48M | -14.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.08M | -59.08M | -40.68M | -97.21M | -12.45M |
| הוצאות הוניות | -208.00K | -156.00K | -279.00K | -267.00K | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD