טק ריסורסס (TECK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 2.54 | 2.88 | 1.10 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.33 | 1.91 | 2.28 | 0.60 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.14 | 1.74 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.24 | 0.64 | 0.69 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.83 | 1.83 | 6.60 | 7.93 | 12.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.27B | -8.26B | -7.37B | -21.44B | -17.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.81 | 1.80 | 2.08 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 3.57 | 2.73 | 1.41 | 7.15 | 8.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.32 | 2.17 | -0.01 | 43.84 | 107.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.56 | 22.69 | 20.84 | 21.55 | 19.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 1.23 | 1.24 | 1.73 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.92% | 21.84% | 17.73% | 34.26% | 49.50% |
| שיעור EBIT | 31.93% | 22.99% | 0.76% | 26.89% | 38.27% |
| שיעור EBITDA | 46.24% | 40.69% | 21.14% | 39.75% | 48.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.26% | 16.47% | -0.10% | 27.45% | 40.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.71% | 15.40% | -7.92% | 26.27% | 37.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.85% | 13.03% | 4.48% | 16.05% | 19.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.80% | 9.97% | -10.18% | 15.55% | 23.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.45% | 84.60% | -56.55% | 61.08% | 50.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.70% | 93.51% | 7,977.78% | 95.70% | 93.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 3.08% | 0.86% | 4.29% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 5.58% | 1.56% | 8.93% | 13.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.27% | 4.32% | -0.02% | 8.19% | 15.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 2.76% | -0.02% | 4.78% | 9.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 3.12% | 0.88% | 4.40% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 4.31% | 1.35% | 8.30% | 12.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 3.73 | 4.70 | 6.85 | 10.70 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 2.47 | 4.82 | 4.27 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 3.06 | 2.87 | 3.35 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.44 | 2.07 | 10.00 | 7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.50 | 69.28 | 129.07 | 76.78 | 67.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.52 | 97.77 | 77.63 | 53.25 | 34.13 |
| ימי מלאי | 123.22 | 119.31 | 127.15 | 108.97 | 112.07 |
| ימי אשראי מספקים | 116.24 | 147.79 | 75.71 | 85.44 | 79.18 |
| מחזור תפעולי | 187.74 | 217.07 | 204.78 | 162.22 | 146.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.57 | 2.11 | 5.41 | 7.87 | 15.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.11 | -2.06 | 0.30 | -3.27 | 4.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.46 | 4.17 | 5.11 | 11.14 | 10.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.98 | 0.06 | -0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 0.45 | 0.89 | 0.65 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 0.51 | 1.06 | 0.71 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.10 | 0.28 | 0.37 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.10 | 0.31 | 0.27 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.82% | -3.13% | 0.51% | -5.85% | 9.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.13 | 23.14 | 73.84 | 12.05 | 8.25 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 3.02 | 3.32 | 1.93 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.29 | 1.15 | 1.08 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.15 | -31.90 | 194.18 | -17.09 | 10.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 31.11 | 10.79 | 7.11 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.09 | -0.89 | -0.46 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.29 | 1.15 | 1.08 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 8.65 | 16.95 | 6.60 | 4.21 |
| שווי חברה | 43.57B | 37.83B | 32.48B | 39.37B | 35.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 8.65 | 16.95 | 6.60 | 4.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 3.52 | 3.58 | 2.62 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.61 | -37.19 | 209.52 | -23.19 | 14.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 36.26 | 11.64 | 9.64 | 4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.17 | 51.43 | 51.28 | 51.69 | 47.45 |
| הון עצמי למניה | 56.33 | 50.78 | 50.54 | 51.98 | 48.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.35 | -0.29 | 0.41 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 28.55 | 21.76 | 17.57 | 28.91 | 32.88 |
| רווח נקי למניה | 5.10 | 2.83 | 0.79 | 4.64 | 6.30 |
| נטל מס | 0.64 | 0.85 | -0.57 | 0.61 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.67 | -10.41 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 0.75 | -3.02 | 1.75 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-CAD