ביו-טקנה (TECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 4.55 | 3.46 | 3.87 | 4.84 |
| יחס מהיר | 3.35 | 3.35 | 2.38 | 2.75 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.62 | 0.92 | 0.95 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.49 | 0.29 | 0.44 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.78 | 1.64 | 1.88 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.90M | 173.63M | -30.76M | -17.60M | -50.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.27 | 1.33 | 1.31 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 52.66 | 13.99 | 22.54 | 18.78 | 36.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.60 | 46.60 | 12.02 | 13.13 | 26.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 1.89 | 2.87 | 2.76 | 2.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | 1.30 | 0.86 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.77% | 65.77% | 64.80% | 66.41% | 67.72% |
| שיעור EBIT | 20.25% | 20.25% | 8.77% | 17.38% | 30.78% |
| שיעור EBITDA | 28.27% | 28.27% | 17.78% | 27.02% | 40.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.73% | 20.73% | 8.38% | 17.83% | 26.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.81% | 19.81% | 8.07% | 16.02% | 29.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.97% | 14.97% | 6.02% | 14.50% | 25.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.97% | 14.97% | 6.02% | 14.50% | 25.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 75.56% | 74.55% | 90.53% | 84.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.55% | 95.55% | 96.29% | 89.84% | 113.29% |
| תשואה על הנכסים | 7.03% | 6.79% | 2.87% | 6.22% | 10.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 8.63% | 3.83% | 8.13% | 14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.40% | 10.01% | 4.29% | 8.12% | 11.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.81% | 7.52% | 3.18% | 7.32% | 9.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.90% | 12.99% | 6.06% | 13.73% | 23.17% |
| תשואת רווחים | 1.61% | 1.65% | 0.91% | 1.49% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.51 | 5.90 | 4.80 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 15.58 | 16.96 | 10.25 | 14.29 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.13 | 2.27 | 2.17 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 4.06 | 3.82 | 3.38 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.40 | 2.74 | 2.44 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.62 | 214.57 | 201.44 | 208.92 | 215.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.06 | 66.24 | 61.91 | 76.02 | 70.15 |
| ימי מלאי | 171.76 | 171.76 | 161.05 | 168.50 | 170.76 |
| ימי אשראי מספקים | 92.20 | 23.43 | 21.52 | 35.59 | 25.55 |
| מחזור תפעולי | 236.82 | 238.00 | 222.96 | 244.51 | 240.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.87 | 1.83 | 1.90 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.50 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.40 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 3.71 | 3.53 | 2.64 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.12 | 10.12 | 9.27 | 4.76 | 6.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.65 | 0.71 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.31% | 2.39% | 3.17% | 2.09% | 1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.03 | 60.38 | 109.47 | 67.18 | 44.98 |
| מכפיל מכירות | 9.37 | 9.07 | 6.64 | 9.74 | 11.29 |
| מכפיל הון | 5.37 | 5.23 | 4.22 | 5.46 | 6.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.23 | 41.86 | 31.59 | 47.83 | 59.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.75 | 37.73 | 28.18 | 37.77 | 50.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.41 | -1.95 | -1.64 | 9.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.37 | 5.23 | 4.22 | 5.46 | 6.52 |
| מכפיל שווי חברה | 33.21 | 32.15 | 38.67 | 36.92 | 28.67 |
| שווי חברה | 11.40B | 11.04B | 8.39B | 11.56B | 13.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.21 | 32.15 | 38.67 | 36.92 | 28.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.39 | 9.09 | 6.88 | 9.97 | 11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.33 | 41.95 | 32.69 | 48.97 | 60.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.05 | 37.81 | 29.16 | 38.67 | 51.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.32 | 5.32 | 3.63 | 3.74 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 13.52 | 13.52 | 12.18 | 13.12 | 12.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.79 | 7.79 | 7.74 | 7.35 | 7.23 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.17 | 0.47 | 1.07 | 1.81 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 3.92 | 1.78 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD