Dynavox Group AB (TDVXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.60M | 282.50M | 277.40M | 96.20M | 136.50M |
| רווח נקי | 207.30M | 176.90M | 104.10M | 53.70M | 40.50M |
| פחת והפחתות | 227.70M | 200.00M | 65.20M | 124.00M | 95.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.80M | 12.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -219.00M | -70.90M | 9.20M | -83.20M | 200.00K |
| יתרת לקוחות | -111.20M | -104.70M | -45.40M | -52.00M | -20.50M |
| מלאי | -154.40M | -61.30M | -21.90M | -20.20M | -14.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 76.50M | -11.00M | 35.40M |
| הון חוזר אחר | 46.60M | 95.10M | 76.50M | -11.10M | 35.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.20M | -36.40M | 98.90M | 1.70M | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.40M | -280.70M | -296.90M | -197.20M | -370.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.30M | -61.60M | -134.50M | -118.20M | -367.30M |
| רכישות, נטו | -111.30M | -96.90M | -164.40M | -75.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.80M | -122.20M | 2.00M | -3.80M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 198.20M | -37.20M | 78.40M | 2.50M | 253.10M |
| פירעון חוב | 202.40M | 17.60M | 0 | 0 | 175.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.50M | 0 | 0 | 0 | 75.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.70M | -54.80M | 78.40M | 2.50M | 2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.70M | 133.50M | 160.60M | 106.80M | 197.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.20M | 7.80M | -4.70M | 8.00M | 6.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 61.20M | -27.60M | 54.30M | -90.50M | 24.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.50M | 161.10M | 106.30M | 197.30M | 172.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.70M | 133.50M | 160.60M | 106.80M | 197.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.30M | 99.40M | 142.90M | -22.00M | -230.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.60M | 282.50M | 277.40M | 96.20M | 136.50M |
| הוצאות הוניות | -204.90M | -183.10M | -134.50M | -118.20M | -367.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK