Thredup (TDUP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.91 | 0.93 | 1.22 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 1.02 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.62 | 0.52 | 0.73 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | -0.52 | -0.39 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.01 | -0.29 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.75 | 0.23 | -5.89 | -13.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.19M | -51.38M | -58.00M | -52.16M | -27.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.88 | 1.05 | 0.74 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.83 | 3.04 | 2.41 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -4.17 | -0.93 | -3.16 | -5.91 | -16.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.97 | -10.53 | -16.09 | -23.67 | -111.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.44 | 0.55 | 0.75 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -2.54 | -1.34 | -0.57 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.46% | 79.39% | 79.65% | 76.78% | 66.70% |
| שיעור EBIT | -6.17% | -5.87% | -14.40% | -19.38% | -31.71% |
| שיעור EBITDA | -1.98% | -1.71% | -7.74% | -13.88% | -26.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.65% | -6.50% | -15.62% | -20.50% | -31.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.64% | -6.48% | -15.37% | -20.25% | -31.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.65% | -6.50% | -29.61% | -27.56% | -32.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.65% | -6.50% | -15.38% | -20.25% | -32.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.29% | 192.61% | 136.13% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 99.71% | 98.40% | 98.75% | 103.09% |
| תשואה על הנכסים | -13.07% | -12.09% | -44.96% | -28.50% | -30.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.30% | -34.15% | -136.74% | -68.56% | -65.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.49% | -19.28% | -37.03% | -30.58% | -41.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.46% | -17.71% | -34.45% | -28.95% | -39.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.95% | -12.92% | -47.97% | -31.00% | -32.98% |
| תשואת רווחים | -8.23% | -2.60% | -49.47% | -30.19% | -70.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 127.65 | 127.54 | 72.90 | 33.09 | 61.76 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 2.24 | 2.25 | 6.35 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 76.68 | 3.83 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.36 | 2.67 | 1.99 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.86 | 1.52 | 1.03 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -179.25 | -60.32 | 41.23 | 7.72 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.41 | -160.05 | -152.14 | 48.91 | -18.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.86 | 2.86 | 5.01 | 11.03 | 5.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4.76 | 95.37 | 66.58 |
| ימי אשראי מספקים | 75.27 | 162.92 | 161.91 | 57.50 | 91.08 |
| מחזור תפעולי | 2.86 | 2.86 | 9.77 | 106.40 | 72.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.09 | 0.01 | -0.22 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.37 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.02 | -6.33 | 1.71 | 1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.02 | 0.14 | -1.41 | -1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.02 | 0.14 | -1.41 | -1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.20 | 0.02 | -0.30 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.00 | -0.09 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.59% | 0.02% | -3.65% | -16.35% | -72.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.65 | -37.59 | -2.01 | -3.31 | -1.42 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 2.50 | 0.60 | 0.91 | 0.45 |
| מכפיל הון | 4.45 | 13.14 | 2.76 | 2.27 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 169.36 | 4,320.10 | -27.37 | -6.12 | -1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 73.00 | 173.30 | -10.45 | -2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.50 | -1.37 | 0.13 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 13.14 | 2.76 | 2.27 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -42.54 | -148.93 | -9.08 | -7.15 | -2.29 |
| שווי חברה | 281.61M | 791.12M | 182.61M | 256.30M | 177.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.54 | -148.93 | -9.08 | -7.15 | -2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 2.55 | 0.70 | 0.99 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 174.59 | 4,395.12 | -32.12 | -6.64 | -1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.45 | 74.27 | 203.36 | -11.35 | -3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.80 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.99 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.55 | 2.32 | 2.46 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.69 | -0.68 | -0.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.93 | 1.36 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -0.62 | -0.53 | -0.02 | 0.32 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD