טורונטו דומיניון בנק (TD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.16 | 0.12 | -0.17 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97T | -1.76T | -1.67T | -1.67T | -1.61T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.35 | 5.19 | 5.75 | 5.07 | 4.51 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.63 | 16.39 | 17.90 | 17.45 | 17.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.43 | 0.17 | 0.25 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 3.31 | 4.89 | 3.99 | 3.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 209.86 | 416.00 | 415.08 | 339.86 | 284.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.34 | 21.18 | 37.69 | 31.33 | 16.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.33% | 49.01% | 43.64% | 47.52% | 75.19% |
| שיעור EBIT | 17.86% | 20.41% | 9.09% | 12.60% | 34.36% |
| שיעור EBITDA | 19.35% | 22.28% | 10.79% | 14.47% | 37.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.86% | 20.41% | 9.09% | 12.60% | 34.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.86% | 20.41% | 9.09% | 12.60% | 34.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.36% | 17.73% | 7.42% | 10.40% | 29.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 17.73% | 7.42% | 10.40% | 29.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.36% | 86.87% | 81.64% | 82.51% | 85.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 0.98% | 0.43% | 0.54% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.83% | 16.07% | 7.68% | 9.49% | 15.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 5.22% | 2.53% | 3.10% | 5.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 2.32% | 1.00% | 1.33% | 2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.99% | 0.43% | 0.55% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 10.33% | 6.57% | 7.53% | 11.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.19 | 2.51 | 2.67 | 1.87 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 1.31 | 1.44 | 1.69 | 1.23 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.05 | 11.43 | 12.11 | 10.84 | 6.32 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -261.26 | -107.94 | -79.97 | -101.61 | -547.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.08 | 145.68 | 136.65 | 194.99 | 247.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 279.34 | 253.62 | 216.61 | 296.60 | 794.68 |
| מחזור תפעולי | 18.08 | 145.68 | 136.65 | 194.99 | 247.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.79 | -40.34 | 31.43 | -35.83 | 21.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.26 | -41.59 | 30.19 | -36.84 | 20.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.24 | 1.25 | 1.01 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.03 | 0.96 | 1.03 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | -7.10 | 5.88 | -8.52 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.30 | -32.47 | 25.24 | -35.41 | 26.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.10 | 0.08 | -0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | -0.60 | 0.46 | -0.64 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.20% | -36.11% | 39.22% | -47.56% | 23.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.71 | 9.95 | 15.21 | 13.28 | 9.06 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 1.72 | 1.13 | 1.38 | 2.66 |
| מכפיל הון | 2.27 | 1.56 | 1.17 | 1.26 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.19 | -2.77 | 2.55 | -2.10 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09 | -2.85 | 2.45 | -2.16 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.94 | 0.07 | -0.97 | -0.33 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 1.56 | 1.17 | 1.26 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 26.44 | 28.88 | 48.15 | 40.87 | 23.17 |
| שווי חברה | 577.06B | 745.45B | 619.07B | 604.76B | 514.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.44 | 28.88 | 48.15 | 40.87 | 23.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 6.44 | 5.19 | 5.91 | 8.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.59 | -10.38 | 11.73 | -9.01 | 13.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20 | -10.70 | 11.27 | -9.26 | 13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.30 | 61.08 | 53.36 | 49.77 | 50.50 |
| הון עצמי למניה | 77.17 | 74.05 | 65.89 | 61.49 | 61.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 68.51 | 67.10 | 68.18 | 56.11 | 32.83 |
| רווח נקי למניה | 9.84 | 11.90 | 5.06 | 5.83 | 9.63 |
| נטל מס | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | -3.39 | 6.21 | -6.14 | 2.23 |
הנתונים מוצגים ב-CAD