טינגיי (TCYMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.72 | 0.55 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.60 | 0.43 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.89 | 0.71 | 0.65 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.00B | -15.20B | -17.55B | -15.45B | -17.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.02 | 0.95 | 1.01 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 3.67 | 3.74 | 3.83 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.85 | 0.58 | 0.83 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 19.98 | 13.76 | 7.53 | 7.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.12 | 2.76 | 2.47 | 2.59 | 3.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.45 | 0.69 | 0.83 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.39% | 34.82% | 33.10% | 30.42% | 29.09% |
| שיעור EBIT | 8.42% | 8.11% | 6.89% | 6.59% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 12.82% | 10.76% | 10.88% | 9.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.56% | 8.11% | 7.22% | 4.86% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.13% | 8.81% | 7.51% | 5.94% | 5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 5.69% | 4.63% | 3.88% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | 6.55% | 5.36% | 4.37% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.23% | 64.61% | 61.63% | 65.23% | 63.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.64% | 108.65% | 104.01% | 122.24% | 124.64% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 7.98% | 7.03% | 5.87% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.44% | 29.25% | 26.25% | 22.44% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.25% | 24.40% | 28.11% | 16.32% | 12.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.41% | 13.28% | 12.80% | 8.83% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 8.01% | 7.06% | 5.89% | 4.79% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 7.35% | 6.97% | 6.41% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.79 | 53.52 | 37.60 | 50.90 | 43.53 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 6.38 | 6.63 | 6.53 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 13.87 | 13.75 | 13.44 | 12.43 | 10.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.16 | 3.23 | 3.22 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.40 | 1.52 | 1.51 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.99 | -6.83 | -6.97 | -9.81 | -13.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.29 | -23.85 | -18.17 | -19.40 | -19.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.41 | 6.82 | 9.71 | 7.17 | 8.38 |
| ימי מלאי | 26.32 | 26.55 | 27.16 | 29.36 | 34.36 |
| ימי אשראי מספקים | 61.02 | 57.22 | 55.04 | 55.92 | 62.06 |
| מחזור תפעולי | 35.73 | 33.37 | 36.87 | 36.53 | 42.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 1.46 | 1.47 | 0.97 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 0.90 | 0.83 | 0.33 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.55 | 0.64 | 0.65 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.20 | 1.23 | 0.88 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 2.64 | 2.29 | 1.51 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.54 | 0.61 | 0.39 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 8.53% | 8.69% | 3.81% | 1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 13.58 | 14.34 | 15.59 | 26.04 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.60 | 0.87 |
| מכפיל הון | 4.46 | 3.98 | 3.76 | 3.50 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.35 | 11.73 | 11.50 | 26.27 | 55.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 7.28 | 6.48 | 8.85 | 15.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.46 | 3.98 | 3.76 | 3.50 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 6.49 | 6.87 | 6.39 | 9.43 |
| שווי חברה | 60.07B | 64.11B | 59.55B | 55.92B | 74.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 6.49 | 6.87 | 6.39 | 9.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.83 | 0.74 | 0.70 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.89 | 12.59 | 12.79 | 30.22 | 59.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 7.82 | 7.21 | 10.18 | 16.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 3.24 | 3.08 | 3.01 | 2.36 |
| הון עצמי למניה | 2.29 | 2.66 | 2.53 | 2.47 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 14.10 | 13.67 | 14.31 | 14.27 | 13.97 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.78 | 0.66 | 0.55 | 0.47 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.18 | 1.36 | 1.76 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY