טריקון ריסורסס (TCOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 19.40 | 27.74 | 6.55 | 8.77 |
| יחס מהיר | 7.44 | 9.28 | 2.27 | 3.47 |
| יחס מזומנים | 2.73 | 2.23 | 0.52 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.14 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.07 | 0.13 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.65M | 12.36M | 5.21M | 2.45M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.29 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.48 | 0.78 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.65 | 2.06 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 1.86 | 1.56 | 2.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.67 | 0.84 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 3.17 | 13.94 | 5.92 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.05% | 22.10% | 23.17% | 21.20% |
| שיעור EBIT | 9.16% | 5.00% | 1.66% | 4.71% |
| שיעור EBITDA | 9.44% | 5.26% | 1.66% | 4.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 4.35% | 4.28% | 5.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 2.77% | 0.78% | 1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.40% | 2.77% | 0.78% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.40% | 2.77% | 0.78% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.03% | 63.65% | 18.14% | 34.82% |
| תשואה על הנכסים | 10.73% | 4.10% | 1.12% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.69% | 6.75% | 2.31% | 5.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.94% | 6.57% | 6.73% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.94% | 6.57% | 6.73% | 8.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.73% | 4.10% | 1.12% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 51.44% | 26.10% | 4.61% | 14.07% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 12.25 | 11.61 | 11.26 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 35.75 | 58.18 | 13.26 | 18.18 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 3.15 | 3.10 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.79 | 6.42 | 5.94 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.48 | 1.44 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.76 | 2.97 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.72 | 140.92 | 122.79 | 129.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.81 | 31.43 | 32.40 | 43.16 |
| ימי מלאי | 122.12 | 115.77 | 117.91 | 106.33 |
| ימי אשראי מספקים | 10.21 | 6.27 | 27.53 | 20.08 |
| מחזור תפעולי | 151.93 | 147.20 | 150.32 | 149.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.14 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.44% | 26.10% | 4.61% | 14.07% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 1.94 | 3.83 | 21.69 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.26 | 0.50 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 3.83 | 21.69 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 3.83 | 21.69 | 7.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.26 | 0.50 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 1.56 | 5.19 | 24.04 | 8.88 |
| שווי חברה | 12.44M | 20.95M | 34.94M | 38.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.56 | 5.19 | 24.04 | 8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.27 | 0.40 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 9.86 | 51.60 | 21.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 9.86 | 51.60 | 21.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.58 | 1.20 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 1.39 | 1.08 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.74 | 3.39 | 3.21 | 3.37 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.55 | 0.47 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD