טקטייל סיסטמס טכנולוג'י (TCMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.81M | 40.66M | 35.86M | 5.21M | 2.63M |
| רווח נקי | 19.09M | 16.96M | 28.52M | -17.87M | -11.81M |
| פחת והפחתות | 6.64M | 6.80M | 6.50M | 6.27M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 8.53M | 1.07M | -19.38M | -32.00K | 10.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.36M | 7.82M | 7.55M | 9.60M | 10.17M |
| שינוי בהון החוזר | 119.00K | 7.71M | 15.10M | -4.63M | -9.46M |
| יתרת לקוחות | -153.00K | 9.17M | 23.78M | -15.56M | -9.04M |
| מלאי | 4.64M | 3.86M | 597.00K | -3.91M | 972.00K |
| יתרת ספקים | -758.00K | -1.09M | -3.85M | 4.96M | 826.00K |
| הון חוזר אחר | -3.61M | -4.24M | -5.42M | 9.88M | -2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.00K | 300.00K | -2.43M | 11.87M | -199.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -2.50M | -2.48M | -1.91M | -82.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.38M | -2.39M | -2.32M | -1.78M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -155.00K | -105.00K | -157.00K | -129.00K | -252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.20M | -4.82M | 5.73M | -9.60M | 59.93M |
| פירעון חוב | -26.25M | -3.00M | -19.75M | -6.00M | 54.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.61M | 0 | 34.63M | 0 | 6.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.56M | -3.51M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.68M | -9.15M | -3.60M | -1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.45M | 94.37M | 61.03M | 21.93M | 28.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.92M | 33.33M | 39.10M | -6.30M | -19.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.37M | 61.03M | 21.93M | 28.23M | 47.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.45M | 94.37M | 61.03M | 21.93M | 28.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.43M | 38.15M | 33.37M | 3.29M | 276.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.81M | 40.66M | 35.86M | 5.21M | 2.63M |
| הוצאות הוניות | -2.38M | -2.51M | -2.48M | -1.92M | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD