TCL אלקטרוניקס הולדינגס (TCLHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92B | 2.63B | 1.60B | 1.37B | 795.53M |
| רווח נקי | 3.30B | 1.76B | 743.63M | 835.53M | 1.45B |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.11B | 1.18B | 1.24B | 1.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58B |
| תגמול מבוסס מניות | 263.01M | 82.53M | 83.64M | 147.72M | 173.61M |
| שינוי בהון החוזר | 1.21B | 590.93M | -117.01M | -124.00M | -375.74M |
| יתרת לקוחות | 547.13M | -8.87B | -5.88B | -23.59M | 156.40M |
| מלאי | -7.00B | -4.37B | -2.33B | 3.26B | -3.62B |
| יתרת ספקים | 0 | 9.13B | 5.52B | 660.46M | 1.63B |
| הון חוזר אחר | 7.66B | 4.71B | 2.58B | -4.02B | 1.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07B | -912.43M | -287.32M | -733.67M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 139.96M | -2.17B | 21.61M | -771.57M | -822.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -509.84M | -893.43M | -209.13M | -959.10M | -1.37B |
| רכישות, נטו | 205.06M | -33.08M | 305.24M | -63.62M | 921.16M |
| רכישת השקעות | -883.00K | -2.09B | 0 | -22.01M | -915.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 752.09M | 828.65M | 339.11M | 22.94M | 932.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -306.46M | 16.22M | -413.60M | 250.21M | -389.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -481.83M | -2.34B | -246.32M | -2.24B | 1.13B |
| פירעון חוב | 1.26B | -1.14B | 476.97M | -1.50B | 1.36B |
| הנפקת מניות רגילות | -447.47M | 16.34M | 214.00K | 17.17M | 22.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -199.99M | 0 | -53.67M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -801.66M | -528.22M | -318.46M | -416.74M | -277.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -490.22M | -484.38M | -405.04M | -286.69M | 21.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.52B | 8.77B | 10.74B | 9.39B | 11.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.74M | -82.74M | -32.69M | -475.34M | 25.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.75B | -1.97B | 1.35B | -2.12B | 1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.77B | 10.74B | 9.39B | 11.51B | 10.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.52B | 8.77B | 10.74B | 9.39B | 11.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.97B | 2.11B | 1.03B | 405.90M | -576.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92B | 2.63B | 1.60B | 1.37B | 795.53M |
| הוצאות הוניות | -949.64M | -525.13M | -575.47M | -959.10M | -1.37B |
הנתונים מוצגים ב-HKD