מחיר וניתוח של מניית Tobu Railway (TBURF)
גרף ונתונים עיקריים
$3.79(23.26%)
$20.06
טווח יומי$20.06 - $20.06
טווח 52 שבועות$13.62 - $22.01
מחיר בסיס$16.27
מחזור יומי145.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$20.06 - $20.06
טווח 52 שבועות$13.62 - $22.01
מחיר בסיס$16.27
מחזור יומי145.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$3.72B
שווי פעילות$1.34M
סך המזומנים (דוח אחרון)$37.30B
סך החוב (דוח אחרון)$803.89B
מכפיל רווח10.6
בטא0.37
הדוח הבא29 באוק׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.75%
תיאור החברה
Tobu Railway
נוסדה בשנת 1896 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בטוקיו יפן טוּבו ריילוויי מנהלת רשת רכבות פרטית נרחבת ברחבי אזור קאנטו מעבר לעסקי התחבורה המרכזיים שלה החברה התרחבה לכמה מגזרים ובהם תיירות שבה היא מספקת שירותי סיורים ומפעילה פארקי שעשועים תיק האירוח שלה כולל ניהול של מלונות בולטים כמו קורטיארד ביי מריוט טוקי...
איך החברה מרוויחה כסף
Tobu Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי התחבורה שלה, הכוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים המשתמשים ברשת הרכבות הנרחבת שלה. הכנסות אלה מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מפעילות פיתוח נדל"ן, שבה היא מפתחת ומשכירה נכסים מסחריים, מבני מגורים ושטחי מסחר בסמוך לתחנותיה, תוך ניצול תנועת הנוסעים הרבה הנובעת מפעילות הרכבות שלה. Tobu Railway נהנית גם מפעילות הקשורה לתיירות, שכן היא מפעילה אטרקציות ושירותים בשילוב עם שירותי התחבורה שלה, ומביאה מבקרים ליעדים שונים. נוסף על כך, שותפויות אסטרטגיות עם עסקים מקומיים וגורמי תיירות מספקות לחברה מקורות הכנסה נוספים באמצעות פעילויות קידום וחבילות שירות משולבות, המגדילות את סך ההכנסות.
Tobu Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי התחבורה שלה, הכוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים המשתמשים ברשת הרכבות הנרחבת שלה. הכנסות אלה מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מפעילות פיתוח נדל"ן, שבה היא מפתחת ומשכירה נכסים מסחריים, מבני מגורים ושטחי מסחר בסמוך לתחנותיה, תוך ניצול ת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Tobu Railway
סנטימנט שורי
מגמת הפחתת מינוף משמעותית ובסיס הון עצמי גדול יותרהירידה ביחס החוב להון לאורך מספר שנים ובסיס הון עצמי גבוה יותר משקפים התקדמות בשיקום המאזן, ומשפרים את החוסן הפיננסי לטווח הארוך. המשך הפחתת המינוף משפר את היכולת לממן פיתוח לאורך צירי הפעילות ולספוג זעזועים, ובכך מגדיל את הגמישות האסטרטגית להשקעות התומכות במספר הנוסעים ובהכנסות שאינן מתחום התחבורה.
התאוששות ברווחים לאחר 2021 ושיפור בשולי הרווחנרמול הרווחים ושיפור מהותי בשולי הרווח הנקי מאז ההפסד ב-2021 מצביעים על כך שפעילויות הליבה בתחום התחבורה ומחוץ לתחבורה חזרו לאיתנות תפעולית. רווחיות מתמשכת מחזקת את יכולת המימון הפנימית של Tobu Railway עבור הוצאות הון ופיתוח, ומספקת כרית רחבה יותר לספיגת ירידה מחזורית במספר הנוסעים או בתיירות.
מודל עסקי משולב של רכבות ונדל"ןהמודל המשולב של Tobu Railway קושר את פעילות הרכבות לנדל"ן, לקמעונאות ולנכסי פנאי לאורך התוואים שלה, ויוצר הכנסות חוזרות משכירות ומקמעונאות הנתמכות ישירות על ידי מספר הנוסעים. פיזור זה בין עסקים המקושרים לתוואי הפעילות מחזק את יציבות ההכנסות ואת היתרון התחרותי בר-הקיימא שלה ביחס לחברות רכבת הפועלות לבדן.
סנטימנט דובי
הרווחיות התפעולית אינה מתרחבת באופן עקביירידה קלה בשיעור הרווח התפעולי למרות צמיחת ההכנסות מצביעה על לחצי עלויות או על תמהיל עסקי שלילי שעלולים להימשך. אם היעילות התפעולית לא תשתפר, שחיקת המרווחים תגביר את השפעת הוצאות ההון ושירות החוב על תזרים המזומנים, ותפגע ביכולתה של Tobu Railway להשקיע מחדש בנכסי המסדרון ולשמר את יכולת חלוקת הדיבידנד.
החוב עדיין גבוה מההון העצמיאף שהמינוף השתפר, החוב עדיין עולה על ההון העצמי, מה שמותיר מרווח מוגבל אם הרווחים ותזרים המזומנים ייחלשו או אם ההוצאות ההוניות יעלו. מינוף גבוה מגדיל את סיכון הריבית ואת סיכון המימון מחדש, ומפחית את הגמישות לפעול לקידום הזדמנויות פיתוח גדולות ללא גיוס הון חיצוני.
תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנים האחרונותתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, למרות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, מאותת על הוצאות הוניות גבוהות יותר או על צריכת הון חוזר הקשורה לפרויקטי פיתוח. הדבר מחליש את היכולת לממן צמיחה ממקורות עצמיים או להאיץ את הפחתת החוב, מגביר את התלות במימון חיצוני ומגביל את הגמישות בהקצאת ההון בטווח הבינוני.
מגמת הפחתת מינוף משמעותית ובסיס הון עצמי גדול יותרהירידה ביחס החוב להון לאורך מספר שנים ובסיס הון עצמי גבוה יותר משקפים התקדמות בשיקום המאזן, ומשפרים את החוסן הפיננסי לטווח הארוך. המשך הפחתת המינוף משפר את היכולת לממן פיתוח לאורך צירי הפעילות ולספוג זעזועים, ובכך מגדיל את הגמישות האסטרטגית להשקעות התומכות במספר הנוסעים ובהכנסות שאינן מתחום התחבורה.
חדשות Tobu Railway
Tobu Railway מנפיקה אג"ח בלתי מובטחות בהיקף 10 מיליארד ין לחיזוק מצבה הפיננסי
עיקרי הדברים: - Tobu Railway מנפיקה את הסדרה ה-136 של אג"ח בלתי מובטחות בהיקף 10 מיליארד ין, לפדיון בעוד חמש שנים ובריבית שנתית של 1.433%, במטרה לחזק את מצבה הפיננסי ולהגדיל תחרותיות. - הדירוג האחרון של האנליסט למניה הוא קנייה עם מחיר יעד של 2,897 ין, בעוד הסנטימנט הטכני מצביע