מחיר וניתוח של מניית Tobu Railway (TBURF)
גרף ונתונים עיקריים
$3.79(23.26%)
$20.06
בסגירה:
טווח יומי$20.06 - $20.06
טווח 52 שבועות$13.62 - $22.01
מחיר בסיס$16.27
מחזור יומי145.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$20.06 - $20.06
טווח 52 שבועות$13.62 - $22.01
מחיר בסיס$16.27
מחזור יומי145.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$3.53B
שווי פעילות$1.30T
סך המזומנים (דוח אחרון)$34.78B
סך החוב (דוח אחרון)$792.93B
מכפיל רווח10.3
בטא0.42
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.84%
תיאור החברה
Tobu Railway
טובו ריילווי, שהוקמה בשנת 1896 ומשרדיה הראשיים בטוקיו, יפן, מנהלת רשת רכבות פרטית נרחבת ברחבי אזור קנטו. מעבר לעסקי התחבורה המרכזיים שלה, החברה Diversified למספר מגזרים, כולל תיירות, שבה היא מספקת שירותי סיור ומפעילה פארקי שעשועים. פורטפוליו האירוח שלה כולל ניהול של בתי מלון בולטים כמו קורטיארד בי מ...
איך החברה מרוויחה כסף
Tobu Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי התחבורה שלה, הכוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים המשתמשים ברשת הרכבות הנרחבת שלה. הכנסות אלה מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מפעילות פיתוח נדל"ן, שבה היא מפתחת ומשכירה נכסים מסחריים, מבני מגורים ושטחי מסחר בסמוך לתחנותיה, תוך ניצול תנועת הנוסעים הרבה הנובעת מפעילות הרכבות שלה. Tobu Railway נהנית גם מפעילות הקשורה לתיירות, שכן היא מפעילה אטרקציות ושירותים בשילוב עם שירותי התחבורה שלה, ומביאה מבקרים ליעדים שונים. נוסף על כך, שותפויות אסטרטגיות עם עסקים מקומיים וגורמי תיירות מספקות לחברה מקורות הכנסה נוספים באמצעות פעילויות קידום וחבילות שירות משולבות, המגדילות את סך ההכנסות.
Tobu Railway מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי התחבורה שלה, הכוללים גביית דמי נסיעה מנוסעים המשתמשים ברשת הרכבות הנרחבת שלה. הכנסות אלה מהוות חלק משמעותי מהכנסותיה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מפעילות פיתוח נדל"ן, שבה היא מפתחת ומשכירה נכסים מסחריים, מבני מגורים ושטחי מסחר בסמוך לתחנותיה, תוך ניצול ת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Tobu Railway
סנטימנט שורי
מודל עסקי מגווןהתמהיל המשולב של Tobu Railway בתחומי תחבורה, קמעונאות באזורי תחנות, פיתוח נדל"ן ופנאי יוצר תזרימי מזומנים חוזרים ותומכים זה בזה. נדל"ן וקמעונאות המבוססים על תחנות ממקסמים את ההכנסות מנוסעים בטווח הארוך, מפחיתים את הסיכון של תלות במגזר יחיד ומאפשרים עמידות בהכנסות לאורך מחזורי נסיעה של נוסעים יוממים ושאינם יוממים.
מגמת שיפור ברווחיותהתאוששות מתמשכת ברווחיות מאז ההפסד ב-2021 מצביעה על שיפור תפעולי מבני: עלייה ברווח הנקי ושולי רווח חיוביים מספקים יכולת לממן את הפעילות, לתמוך בהשקעה חוזרת ברשת ובנכסים, ולבנות כריות שמחזקות את החוסן הפיננסי לטווח הארוך.
שיפור המינוף במאזןהפחתה מהותית במינוף ובסיס הון גדול יותר מחזקים את כושר הפירעון ואת היכולת לספוג זעזועים. מגמת מינוף נמוך יותר מגדילה את הגמישות האסטרטגית לגבי פרויקטי הון או פיתוחים בסמוך לתחנות, ומפחיתה את הלחץ הקשור למיחזור חוב בטווח הבינוני, אם תישמר.
סנטימנט דובי
איכות חלשה של תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים החופשי השלילי והבלתי יציב, למרות תוצאות רווחיות, מגביל את המימון הפנימי של Tobu Railway להשקעות הון, פירעון חוב ודיבידנדים. חולשה מתמשכת בתזרים המזומנים החופשי מעידה על צורך גבוה יותר בהשקעות או בהון חוזר, ומפחיתה את יכולת החברה של Tobu Railway להמיר רווחים חשבונאיים לנזילות יציבה.
רמת מינוף גבוההגם לאחר שיפור, יחס חוב להון עצמי מעל פי 1 מותיר את Tobu Railway חשופה לזעזועים ברווחיות ולתנודתיות בעלויות הריבית. מינוף גבוה במונחים מוחלטים מגביל הוצאות אסטרטגיות ומגביר את הסיכון למיחזור חוב ולהפרת אמות מידה פיננסיות במקרה של הרעה במצב המאקרו או בביקוש.
חששות לגבי קיימות שיעורי הרווחיותהתכווצות המרווחים בש الفترة האחרונה מעידה על לחצים בעלויות התפעול או בתמהיל ההכנסות, שעשויים לעמעם את התרחבות הרווח. אם שיעורי הרווחיות לא יתייצבו, הדבר יגביל את יצירת תזרים המזומנים החופשי ואת יכולתה של Tobu Railway להשקיע בפרויקטי נדל"ן או לקזז את שירות החוב, ובכך יחליש את התשואות לטווח הארוך.
מודל עסקי מגווןהתמהיל המשולב של Tobu Railway בתחומי תחבורה, קמעונאות באזורי תחנות, פיתוח נדל"ן ופנאי יוצר תזרימי מזומנים חוזרים ותומכים זה בזה. נדל"ן וקמעונאות המבוססים על תחנות ממקסמים את ההכנסות מנוסעים בטווח הארוך, מפחיתים את הסיכון של תלות במגזר יחיד ומאפשרים עמידות בהכנסות לאורך מחזורי נסיעה של נוסעים יוממים ושאינם יוממים.
חדשות Tobu Railway
Tobu Railway מנפיקה אג"ח בלתי מובטחות בהיקף 10 מיליארד ין לחיזוק מצבה הפיננסי
עיקרי הדברים: - Tobu Railway מנפיקה את הסדרה ה-136 של אג"ח בלתי מובטחות בהיקף 10 מיליארד ין, לפדיון בעוד חמש שנים ובריבית שנתית של 1.433%, במטרה לחזק את מצבה הפיננסי ולהגדיל תחרותיות. - הדירוג האחרון של האנליסט למניה הוא קנייה עם מחיר יעד של 2,897 ין, בעוד הסנטימנט הטכני מצביע