Therma Bright (TBRIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.53K | -1.01M | -2.17M | -3.80M | -2.86M |
| רווח נקי | -4.34M | -2.45M | -3.77M | -5.88M | -8.61M |
| פחת והפחתות | 91.78K | 99.51K | 75.38K | 151.69K | 57.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 299.01K | 0 | 1.57M | 4.57M |
| שינוי בהון החוזר | 1.31M | -207.72K | 1.17M | 354.00K | 1.12M |
| יתרת לקוחות | 104.15K | -84.06K | 214.19K | -115.06K | -95.46K |
| מלאי | 40.52K | 614.00 | 0 | -121.52K | -34.00K |
| יתרת ספקים | 1.08M | -81.58K | 931.30K | 683.44K | 1.27M |
| הון חוזר אחר | 86.16K | -124.27K | 24.27K | -92.86K | -17.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.79M | 1.25M | 347.78K | 1.38K | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -138.26K | -691.08K | -204.93K | -300.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -267.56K | 0 | -300.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -138.26K | -373.52K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -50.00K | -204.93K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.90K | 966.40K | -33.60K | 5.31M | 3.87M |
| פירעון חוב | -28.00K | -33.60K | 0 | -5.60K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 174.90K | 1.00M | 0 | 6.00M | 3.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -33.60K | -688.54K | -55.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47K | 1.10K | 182.24K | 3.08M | 1.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 371.00 | -181.14K | -2.90M | 1.30M | 719.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10K | 182.24K | 3.08M | 1.78M | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47K | 1.10K | 182.24K | 3.08M | 1.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -146.53K | -1.01M | -2.44M | -3.80M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.53K | -1.01M | -2.17M | -3.80M | -2.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -267.56K | 0 | -300.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD