טובי (TBIIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 1.14 | 0.84 | 0.97 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.97 | 0.68 | 0.82 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.47 | 0.24 | 0.47 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.29 | -0.01 | -0.27 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.06 | 0.01 | 0.19 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 2.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -610.00M | -619.00M | -742.00M | -105.00M | 199.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.24 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.52 | 0.64 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.39 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.52 | 0.33 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.30 | 2.71 | 2.04 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 2.59 | 0.82 | -7.83 | -10.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.09 | -17.82 | -1.88 | -10.22 | -15.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.96 | 1.02 | 0.78 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.10 | 2.63 | 2.46 | 0.92 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 1.71 | 5.64 | 1.12 | 5.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.23% | 23.74% | 80.16% | 74.80% | 76.03% |
| שיעור EBIT | -45.67% | -23.26% | -13.19% | -24.01% | -11.86% |
| שיעור EBITDA | 25.52% | 33.69% | 6.53% | -18.47% | -7.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.79% | -36.33% | -12.49% | -24.27% | -11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.33% | -25.30% | -19.49% | -26.12% | -12.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.52% | -26.02% | -20.65% | -26.25% | -13.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.67% | -26.02% | -20.54% | -26.25% | -12.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.69% | 102.84% | 105.99% | 100.51% | 106.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.59% | 69.64% | 156.07% | 107.61% | 106.45% |
| תשואה על הנכסים | -26.25% | -16.76% | -9.68% | -17.32% | -8.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.84% | -55.22% | -26.18% | -35.41% | -13.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.72% | -28.91% | -7.97% | -28.22% | -11.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.56% | -25.99% | -7.78% | -27.22% | -10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.41% | -44.93% | -25.14% | -31.49% | -13.11% |
| תשואת רווחים | -179.68% | -42.96% | -41.53% | -44.18% | -8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 7.32 | 7.14 | 5.23 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 4.93 | 4.23 | 3.75 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 16.45 | 15.14 | 2.22 | 2.73 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 8.60 | 6.91 | 9.24 | 12.93 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.64 | 0.47 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.56 | -38.79 | -18.04 | 5.95 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.94 | -0.04 | 128.86 | 106.13 | 7.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.69 | 49.89 | 51.11 | 69.82 | 0 |
| ימי מלאי | 22.18 | 24.10 | 164.14 | 133.77 | 129.52 |
| ימי אשראי מספקים | 72.81 | 74.03 | 86.39 | 97.46 | 121.67 |
| מחזור תפעולי | 54.87 | 74.00 | 215.25 | 203.59 | 129.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 1.12 | 0.04 | 0.90 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.36 | -1.73 | -1.12 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.76 | 1.77 | 2.02 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.32 | -49.29 | -1.25 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.48 | 0.02 | 0.44 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.48 | 0.02 | 0.44 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.44 | 0.02 | 1.20 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.31 | 0.01 | 0.13 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.56% | 16.83% | -80.94% | -26.42% | -2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -2.32 | -2.40 | -2.26 | -12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.61 | 0.50 | 0.59 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.49 | 1.29 | 0.63 | 0.80 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 5.94 | -1.24 | -3.78 | -34.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.93 | 60.89 | 4.74 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.52 | 0.05 | -0.03 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 1.29 | 0.63 | 0.80 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.92 | 3.51 | 13.25 | -2.10 | -16.50 |
| שווי חברה | 669.57M | 986.17M | 742.24M | 293.39M | 940.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.92 | 3.51 | 13.25 | -2.10 | -16.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.18 | 0.87 | 0.39 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.60 | 11.60 | -2.15 | -2.47 | -25.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 3.76 | 106.03 | 3.09 | 6.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.70 | -1.79 | -2.24 | 0.44 | 3.13 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.68 | 3.39 | 5.30 | 7.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.68 | 3.57 | 4.30 | 7.15 | 7.34 |
| רווח נקי למניה | -1.22 | -0.93 | -0.89 | -1.88 | -0.99 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.09 | 1.48 | 1.09 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.42 | 0.37 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -1.21 | -0.04 | -0.48 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-SEK