Timbercreek Financial (TBCRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 0.25 | 2.60 | 2.69 | 6.39 |
| יחס מהיר | 1.07 | -0.49 | 0.65 | 0.74 | 4.55 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 1.09 | -0.82 | 3.14 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.71 | 1.09 | -42.85 | 127.88 | 61.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -1.31B | -827.55M | -862.15M | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.66 | 0.31 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 1.97 | 0.78 | 0.57 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.66 | 0.44 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.66 | 0.44 | 0.36 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.00 | 2.53 | 2.55 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.05 | 4.83 | 6.84 | 6.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 2.14 | 7.76 | 11.76 | 9.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.54 | 2.31 | 0.92 | 0.72 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.61 | 16.16 | 6.59 | 4.93 | 7.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.43 | 19.79 | 9.33 | 5.27 | 9.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.38% | 59.67% | 45.30% | 44.56% | 49.39% |
| שיעור EBIT | 34.50% | 44.53% | 34.81% | 41.67% | 43.67% |
| שיעור EBITDA | 34.50% | 44.53% | 34.81% | 41.67% | 43.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.09% | 45.35% | 48.23% | 58.47% | 59.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.14% | 23.37% | 28.60% | 36.70% | 37.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.14% | 23.37% | 28.60% | 36.70% | 37.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.14% | 23.37% | 28.60% | 36.70% | 37.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.30% | 51.52% | 59.29% | 62.77% | 63.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.17% | 1.74% | 2.66% | 3.72% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.85% | 5.20% | 6.72% | 9.47% | 8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 3.43% | 4.72% | 6.21% | 4.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 3.37% | 4.72% | 6.20% | 4.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.74% | 2.66% | 3.72% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 6.08% | 7.86% | 11.91% | 9.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.36 | 4.37 | 3.41 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 5.77 | 4.71 | 7.58 | 10.69 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 2.58 | 0.53 | 0.62 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6,196.08 | 2.63 | 1.17 | 1.58 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.88 | 131.93 | 718.12 | 660.60 | 263.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.28 | 68.09 | 83.52 | 107.00 | 162.01 |
| ימי מלאי | 118.85 | 141.33 | 682.77 | 587.75 | 146.75 |
| ימי אשראי מספקים | 63.25 | 77.49 | 48.17 | 34.14 | 45.00 |
| מחזור תפעולי | 189.13 | 209.42 | 766.29 | 694.75 | 308.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 0.41 | -0.83 | 3.11 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 0.41 | -0.83 | 3.11 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 0.66 | -1.23 | 5.02 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | -0.13 | 0.64 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.75 | 0.23 | -0.43 | 1.43 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.01% | 6.00% | -11.77% | 46.51% | 13.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.89 | 16.29 | 12.63 | 8.40 | 10.64 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 3.84 | 3.64 | 3.08 | 4.00 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 16.66 | -8.50 | 2.15 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 16.66 | -8.50 | 2.15 | 7.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.65 | -0.42 | 0.05 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 36.77 | 28.41 | 19.77 | 12.67 | 18.22 |
| שווי חברה | 1.89B | 1.87B | 1.11B | 955.61M | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.77 | 28.41 | 19.77 | 12.67 | 18.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.69 | 12.65 | 6.88 | 5.28 | 7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 54.86 | -16.08 | 3.68 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96 | 54.86 | -16.08 | 3.68 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.88 | 8.00 | 8.27 | 8.40 | 8.35 |
| הון עצמי למניה | 7.88 | 8.00 | 8.27 | 8.40 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 1.78 | 1.94 | 2.17 | 1.78 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.42 | 0.56 | 0.80 | 0.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.52 | 0.82 | 0.88 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.36 | 0.99 | -1.50 | 3.91 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-CAD