טרטל ביץ' (TBCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.98 | 1.52 | 2.22 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.19 | 0.95 | 1.43 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.19 | 0.11 | 0.33 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.20 | 0.15 | -0.20 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.40 | 0.05 | 0.48 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.01 | 0.93 | 0.11 | 0 | -2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.47M | 33.26M | 10.11M | 59.97M | 60.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.66 | 0.87 | 0 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.40 | 0.47 | 0 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.09 | 2.48 | 1.76 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 0.79 | 0.61 | -24.48 | -2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 2.00 | 2.48 | -32.63 | -42.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.77 | 4.64 | 5.66 | 0.03 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 1.73 | 3.06 | 1.56 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.54% | 37.29% | 34.60% | 29.25% | 20.48% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 8.31% | 5.03% | -6.52% | -22.17% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 12.19% | 8.08% | -4.65% | -19.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.28% | 6.11% | 5.37% | -6.37% | -21.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.46% | 5.25% | 2.86% | -6.72% | -22.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.07% | 4.92% | 4.34% | -6.85% | -24.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.07% | 4.92% | 4.34% | -6.85% | -24.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 233.43% | 93.63% | 151.64% | 101.95% | 109.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.00% | 86.00% | 53.28% | 105.46% | 105.78% |
| תשואה על הנכסים | -1.48% | 5.85% | 5.41% | -11.79% | -36.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.96% | 12.24% | 13.42% | -20.78% | -66.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.00% | 10.77% | 11.43% | -17.56% | -51.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 8.34% | 8.80% | -17.56% | -43.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | 8.54% | 7.95% | -12.85% | -39.67% |
| תשואת רווחים | -1.01% | 5.53% | 4.67% | -9.96% | -50.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 4.17 | 4.00 | 4.75 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 8.05 | 7.00 | 6.79 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 2.90 | 3.42 | 4.15 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 125.54 | 106.82 | 63.79 | 53.51 | 37.75 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.19 | 1.25 | 1.72 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.24 | 5.60 | 3.70 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.91 | 168.19 | 145.70 | 111.11 | 164.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.51 | 87.62 | 91.18 | 76.91 | 65.86 |
| ימי מלאי | 109.22 | 125.93 | 106.68 | 87.98 | 136.18 |
| ימי אשראי מספקים | 53.82 | 45.36 | 52.16 | 53.78 | 37.93 |
| מחזור תפעולי | 155.73 | 213.55 | 197.86 | 164.89 | 202.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.77 | 1.75 | 0.29 | 1.58 | -2.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 1.68 | 0.04 | 1.45 | -2.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.15 | 0.92 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.21 | 24.99 | 1.17 | 12.53 | -11.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.21 | 24.99 | 1.17 | 12.53 | -11.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.05 | 0 | -2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.96% | 11.97% | 0.24% | 14.02% | -38.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -89.05 | 17.99 | 21.37 | -10.04 | -1.98 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.89 | 0.93 | 0.69 | 0.49 |
| מכפיל הון | 3.90 | 2.21 | 2.87 | 2.09 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 8.35 | 409.19 | 7.13 | -2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 8.02 | 60.16 | 6.56 | -2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | -4.86 | -0.12 | 0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 2.21 | 2.87 | 2.09 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 16.74 | 9.02 | 14.56 | -13.23 | -2.65 |
| שווי חברה | 355.38M | 351.62M | 438.78M | 158.79M | 125.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.74 | 9.02 | 14.56 | -13.23 | -2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.10 | 1.18 | 0.62 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.02 | 10.33 | 518.04 | 6.38 | -2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44 | 9.92 | 76.16 | 5.87 | -3.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 2.16 | 1.26 | 4.24 | 4.60 |
| הון עצמי למניה | 4.21 | 6.34 | 6.02 | 4.97 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.33 | 0.06 | -0.52 | -0.02 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 15.52 | 15.79 | 18.62 | 15.06 | 14.60 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.78 | 0.81 | -1.03 | -3.62 |
| נטל מס | 2.33 | 0.94 | 1.52 | 1.02 | 1.09 |
| נטל ריבית | -0.15 | 0.63 | 0.57 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -10.66 | 2.25 | 0.36 | -1.53 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD