BBB פודס (TBBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.62 | 0.76 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.35 | 0.49 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.71 | 2.12 | 4.04 | 4.22 | 4.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.06B | -16.70B | -10.19B | -15.21B | -12.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.80 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.59 | 3.39 | 2.28 | -2.57 | -2.24 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 1.64 | 1.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 17.38 | 46.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.14 | 7.40 | 5.65 | -3.23 | -2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.15 | 1.43 | 1.02 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | -0.38 | 1.06 | 0.55 | 0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 159.66 | 134.03 | 93.14 | 158.63 | 138.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 13.25 | 2.23 | 4.41 | 6.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.50% | 16.18% | 16.32% | 15.97% | 13.07% |
| שיעור EBIT | 0.52% | -1.14% | 3.43% | 3.04% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 2.93% | 1.29% | 6.07% | 5.52% | 4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.70% | -0.73% | 2.31% | 1.80% | 1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.26% | -3.07% | 1.25% | -0.23% | -1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.98% | -3.63% | 0.58% | -0.69% | -1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.98% | -3.63% | 0.58% | -0.69% | -1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 156.55% | 118.52% | 46.61% | 303.41% | 155.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -179.76% | 417.45% | 54.01% | -12.71% | -71.07% |
| תשואה על הנכסים | -4.82% | -8.71% | 1.47% | -2.05% | -4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.14% | -64.45% | 8.29% | 6.61% | 11.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.39% | -3.60% | 11.46% | 13.20% | 9.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | -2.96% | 4.67% | 10.88% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.83% | -8.72% | 1.47% | -2.05% | -4.67% |
| תשואת רווחים | -1.31% | -3.85% | 0.50% | -1.13% | -1.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.36 | 56.42 | 61.17 | 3,999.86 | 1,596.58 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.13 | 5.24 | 4.97 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 17.62 | 14.55 | 15.82 | 15.71 | 14.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 3.72 | 4.26 | 4.35 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 2.44 | 2.40 | 2.52 | 2.95 | 2.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.56 | -17.21 | -15.97 | -11.35 | -11.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.82 | -39.63 | -40.66 | -50.08 | -49.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.95 | 6.47 | 5.97 | 0.09 | 0.23 |
| ימי מלאי | 20.72 | 25.09 | 23.07 | 23.23 | 25.55 |
| ימי אשראי מספקים | 69.49 | 71.19 | 69.70 | 73.41 | 74.91 |
| מחזור תפעולי | 26.67 | 31.56 | 29.04 | 23.32 | 25.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 73.01 | 38.79 | 33.41 | 37.32 | 25.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.54 | 9.85 | 11.68 | 15.94 | 11.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.47 | 28.94 | 21.73 | 21.38 | 13.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.34 | 1.54 | 1.75 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 1.34 | 1.54 | 1.75 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.32 | 0.41 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 1.64% | 1.98% | 4.93% | 3.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.15 | -25.89 | 192.92 | -88.82 | -56.66 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 0.94 | 1.15 | 0.62 | 0.98 |
| מכפיל הון | 22.67 | 16.74 | 16.42 | -5.87 | -6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.24 | 61.06 | 50.55 | 20.28 | 31.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.20 | 15.50 | 17.67 | 8.66 | 14.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.57 | 0.03 | -1.05 | 1.94 | 1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.67 | 16.74 | 16.42 | -5.87 | -6.62 |
| מכפיל שווי חברה | 57.25 | 86.14 | 21.23 | 15.59 | 26.31 |
| שווי חברה | 165.38B | 81.74B | 74.03B | 37.90B | 40.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.25 | 86.14 | 21.23 | 15.59 | 26.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.12 | 1.29 | 0.86 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.22 | 72.17 | 56.49 | 28.26 | 41.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.07 | 18.32 | 19.75 | 12.07 | 19.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.01 | 35.68 | 35.90 | -55.16 | -56.11 |
| הון עצמי למניה | 55.39 | 35.92 | 35.96 | -55.08 | -56.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.57 | -0.19 | 0.53 | -2.03 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 830.75 | 637.29 | 511.93 | 523.81 | 377.28 |
| רווח נקי למניה | -16.41 | -23.15 | 2.98 | -3.64 | -6.54 |
| נטל מס | 1.57 | 1.19 | 0.47 | 3.03 | 1.55 |
| נטל ריבית | -2.41 | 2.70 | 0.36 | -0.08 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.59 | -1.68 | 5.22 | -31.12 | 23.22 |
הנתונים מוצגים ב-MXN