טאלוס אנרג'י (TALO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.83M | 962.59M | 519.07M | 709.74M | 411.39M |
| רווח נקי | -495.32M | -76.39M | 187.33M | 381.92M | -182.95M |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.14B | 749.69M | 470.63M | 454.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.42M | 14.46M | 12.95M | 15.95M | 10.99M |
| שינוי בהון החוזר | -92.04M | 6.58M | -206.04M | 62.18M | 18.65M |
| יתרת לקוחות | 85.46M | 8.58M | 20.35M | 14.93M | -35.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.90M |
| יתרת ספקים | -22.83M | -3.83M | -60.40M | 24.26M | -6.26M |
| הון חוזר אחר | -154.67M | 1.83M | -165.99M | 23.00M | 14.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.20M | -123.22M | -224.87M | -220.94M | -344.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -546.75M | -1.32B | -512.63M | -311.98M | -293.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -481.91M | 1.16M | -12.37M | -323.16M | -293.33M |
| רכישות, נטו | -46.57M | -812.53M | -11.83M | 9.25M | -5.40M |
| רכישת השקעות | -4.56M | 0 | 0 | -2.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.71M | -508.91M | -488.43M | -10.81M | 4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.52M | 436.12M | 85.41M | -423.47M | -82.02M |
| פירעון חוב | -19.59M | 135.05M | 153.69M | -418.68M | -70.94M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.59M | 387.72M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -119.46M | -45.18M | -47.50M | -4.60M | -3.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.89M | -41.47M | -20.78M | -189.00K | -7.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.99M | 214.43M | 136.00M | 44.15M | 69.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 224.56M | 78.43M | 91.85M | -25.71M | 35.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.43M | 136.00M | 44.15M | 69.85M | 34.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.99M | 214.43M | 136.00M | 44.15M | 69.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 453.92M | 453.68M | -42.37M | 386.58M | 118.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.83M | 962.59M | 519.07M | 709.74M | 411.39M |
| הוצאות הוניות | -481.91M | -508.91M | -561.43M | -323.16M | -293.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD