טקדה פארמסוטיקל (TAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.27 | 1.01 | 1.11 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.70 | 0.52 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.43 | 0.42 | 0.31 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 2.02 | 1.93 | 1.95 | 2.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.95T | -4.61T | -4.79T | -5.28T | -5.21T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.99 | 2.05 | 2.08 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.46 | 1.67 | 3.35 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.51 | 2.49 | 201.49 | 4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.75 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,681.27 | 1,676.81 | 1,449.08 | 1,548.41 | 1,449.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.13 | 3.41 | 3.83 | 3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.15% | 51.06% | 65.51% | 66.43% | 69.11% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 13.71% | 9.80% | 11.71% | 15.39% |
| שיעור EBITDA | 27.91% | 28.80% | 26.42% | 26.83% | 31.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 11.99% | 7.48% | 5.02% | 12.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.89% | 5.77% | 3.82% | 1.24% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 4.26% | 2.36% | 3.38% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 4.26% | 2.36% | 3.38% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.37% | 73.70% | 61.64% | 272.90% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.03% | 48.14% | 51.11% | 24.66% | 76.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.31% | 0.76% | 0.95% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | 2.60% | 1.56% | 1.98% | 4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 4.38% | 2.92% | 1.67% | 4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 3.11% | 1.72% | 1.63% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 3.25% | 2.04% | 2.66% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 2.20% | 1.51% | 2.22% | 4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 5.43 | 6.32 | 6.11 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 4.74 | 5.12 | 4.47 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.67 | 1.30 | 1.18 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.24 | 2.33 | 2.14 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.83 | 14.08 | 35.22 | 52.80 | 22.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.41 | 209.18 | 267.72 | 286.63 | 260.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.56 | 67.24 | 57.78 | 59.72 | 61.78 |
| ימי מלאי | 302.13 | 218.97 | 281.18 | 308.49 | 289.42 |
| ימי אשראי מספקים | 93.27 | 77.04 | 71.25 | 81.58 | 90.20 |
| מחזור תפעולי | 377.69 | 286.21 | 338.96 | 368.21 | 351.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 286.35 | 330.60 | 329.27 | 228.94 | 314.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 224.07 | 198.97 | 211.03 | 75.30 | 110.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 62.28 | 131.63 | 118.24 | 153.64 | 204.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.60 | 0.64 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.43 | 1.55 | 0.93 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 2.51 | 2.78 | 1.49 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.93% | 6.77% | 9.46% | 3.63% | 5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.45 | 45.99 | 65.25 | 45.02 | 21.41 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.94 | 1.56 | 1.52 | 1.69 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 0.89 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.39 | 14.77 | 10.57 | 27.53 | 19.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 8.89 | 6.77 | 9.05 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.80 | 0.53 | -2.53 | -0.82 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 0.89 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.29 | 9.86 | 9.33 | 9.50 | 8.28 |
| שווי חברה | 14.58T | 13.56T | 11.29T | 10.87T | 10.64T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.31 | 9.86 | 9.33 | 9.50 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 2.84 | 2.46 | 2.55 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.82 | 21.64 | 16.66 | 46.14 | 30.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 13.02 | 10.68 | 15.18 | 10.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -550.11 | -463.43 | -629.15 | -770.48 | -871.79 |
| הון עצמי למניה | 2,418.41 | 2,478.41 | 2,159.98 | 2,324.54 | 2,047.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.26 | 0.38 | -1.73 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1,477.99 | 1,516.59 | 1,426.96 | 1,362.70 | 1,297.67 |
| רווח נקי למניה | 57.83 | 64.55 | 33.61 | 46.04 | 102.14 |
| נטל מס | 0.66 | 0.74 | 0.62 | 2.73 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.11 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.95 | -6.85 | 9.78 | 4.97 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY