טייטרון קומפוננטס (TAIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -258.00K | 3.15M | 1.69M | 1.74M | 2.05M |
| רווח נקי | 902.00K | 1.85M | 3.21M | 2.01M | 1.36M |
| פחת והפחתות | 173.00K | 167.00K | 135.00K | 180.00K | 186.00K |
| מס הכנסה נדחה | 501.00K | 4.00K | -2.05M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.00K | 13.00K | 23.00K | 29.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | -621.00K | 1.85M | -303.00K | -388.00K | 1.71M |
| יתרת לקוחות | -329.00K | 591.00K | 217.00K | -262.00K | 378.00K |
| מלאי | -363.00K | 1.23M | 1.18M | -1.88M | 1.20M |
| יתרת ספקים | 57.00K | -17.00K | -1.60M | 1.40M | -52.00K |
| הון חוזר אחר | 14.00K | 44.00K | -102.00K | 347.00K | 179.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22M | -728.00K | 675.00K | -90.00K | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -547.00K | -1.01M | -968.00K | -1.52M | -17.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.00K | -215.00K | -2.00K | -18.00K | -17.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.30M | -7.84M | -1.23M | -1.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.98M | 7.04M | 268.00K | 153.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20M | -1.15M | -1.50M | -889.00K | -592.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20M | -1.20M | -1.70M | -965.00K | -840.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 54.00K | 208.00K | 76.00K | 85.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.21M | 6.21M | 5.22M | 5.97M | 6.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00K | -3.00K | 15.00K | -7.00K | -104.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | 988.00K | -757.00K | -678.00K | 1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.21M | 5.22M | 5.97M | 6.65M | 5.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.21M | 6.21M | 5.22M | 5.97M | 6.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -490.00K | 2.94M | 1.69M | 1.72M | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -258.00K | 3.15M | 1.69M | 1.74M | 2.05M |
| הוצאות הוניות | -232.00K | -215.00K | -2.00K | -18.00K | -17.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD