טרנזקט טקנולוג׳יס (TACT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67M | 1.86M | 5.51M | -12.22M | -2.51M |
| רווח נקי | -1.24M | -9.86M | 4.75M | -5.94M | -4.04M |
| פחת והפחתות | 672.00K | 1.04M | 1.49M | 1.33M | 957.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 6.30M | 1.02M | -2.14M | -2.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80M | 1.16M | 860.00K | 1.16M | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | 6.66M | 3.14M | -2.58M | -6.64M | 3.38M |
| יתרת לקוחות | 179.00K | 3.32M | 5.75M | -6.42M | -5.72M |
| מלאי | 5.45M | 1.61M | -5.66M | -4.38M | 3.44M |
| יתרת ספקים | -1.03M | 149.00K | -2.99M | 3.10M | 2.53M |
| הון חוזר אחר | 2.06M | -1.93M | 318.00K | 1.06M | 3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -222.00K | 89.00K | -30.00K | 8.00K | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -322.00K | -901.00K | -1.30M | 222.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.00K | -322.00K | -901.00K | -1.30M | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.00K | 634.00K | -87.00K | 2.06M | 11.47M |
| פירעון חוב | 0 | 750.00K | 0 | 2.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -71.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00K | -45.00K | -87.00K | -188.00K | -742.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.43M | 14.39M | 12.32M | 7.95M | 19.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 97.00K | -100.00K | -144.00K | -54.00K | -86.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.04M | 2.07M | 4.38M | -11.51M | 9.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.39M | 12.32M | 7.95M | 19.46M | 10.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.43M | 14.39M | 12.32M | 7.95M | 19.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.56M | 1.54M | 4.61M | -13.52M | -3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67M | 1.86M | 5.51M | -12.22M | -2.51M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -322.00K | -901.00K | -1.30M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD