ברטו אקוויזישן (TACO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | 0 | 59.76M | 49.05M | 61.83M |
| רווח נקי | 7.88M | 5.72M | -89.74M | -118.29M | 18.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 48.63M | 47.17M | 25.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -8.04M | -583.00K | 1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.65M | 6.29M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -705.32K | -12.89M | -5.14M | -21.00M | 5.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -4.77M | -20.26M | 5.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 324.00K | -191.00K | -220.00K |
| יתרת ספקים | -393.60K | 0 | -471.00K | -271.00K | 2.00K |
| הון חוזר אחר | -311.72K | -12.89M | -227.00K | -273.00K | -125.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.44M | 7.17M | 108.40M | 135.45M | 5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.15M | 0 | -17.55M | -29.27M | -50.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -22.02M | -48.53M | -49.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.56M | 7.19M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.15M | 0 | 1.91M | 12.07M | -151.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 301.96M | 0 | -35.72M | -25.50M | -11.21M |
| פירעון חוב | -221.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 303.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.22M | -7.37M | -16.32M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | 0 | -35.72M | -25.50M | -11.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 578.68K | 7.91M | 7.91M | 1.42M | 7.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 544.64K | 0 | 6.49M | -5.73M | 594.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.04K | 7.91M | 1.42M | 7.15M | 6.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 578.68K | 7.91M | 7.91M | 1.42M | 7.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | 0 | 37.74M | 517.00K | 11.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | 0 | 59.76M | 49.05M | 61.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -22.02M | -48.53M | -49.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD