סוזוקן (SZUKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.10 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -276.93 | 358.91 | 129.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.32B | 136.42B | 137.69B | 136.03B | 143.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.78 | 2.73 | 2.95 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1,178.43 | 1,203.00 | 168.87 | 131.49 | 88.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 832.88 | 866.10 | 905.51 | 811.05 | 776.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 181.43 | 0.30 | 12.12 | 22.77 | 21.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -1.75 | -1.62 | -3.50 | -2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.63% | 7.74% | 8.01% | 7.76% | 7.76% |
| שיעור EBIT | 2.07% | 2.19% | 2.10% | 1.79% | 1.32% |
| שיעור EBITDA | 2.57% | 2.68% | 2.60% | 2.15% | 1.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 1.46% | 1.55% | 1.46% | 1.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.11% | 2.18% | 2.10% | 1.79% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.50% | 1.53% | 1.44% | 1.22% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.50% | 1.53% | 1.44% | 1.22% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.03% | 70.24% | 68.60% | 67.81% | 66.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.88% | 149.26% | 135.45% | 122.70% | 93.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 3.30% | 3.10% | 2.36% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.19% | 9.17% | 8.47% | 6.97% | 4.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.91% | 8.22% | 8.54% | 7.85% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 5.77% | 5.86% | 5.32% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 3.34% | 3.13% | 2.38% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 9.19% | 9.20% | 7.83% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.33 | 4.43 | 4.26 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 3.45 | 3.47 | 2.96 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 14.42 | 15.04 | 14.41 | 15.46 | 15.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.20 | 17.82 | 17.98 | 18.54 | 18.54 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 1.94 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.38 | 15.16 | 14.60 | 14.43 | 13.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.40 | 2.55 | 2.62 | -14.18 | -4.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.04 | 84.20 | 82.40 | 85.61 | 85.41 |
| ימי מלאי | 25.31 | 24.27 | 25.33 | 23.60 | 23.82 |
| ימי אשראי מספקים | 109.75 | 105.92 | 105.11 | 123.40 | 113.94 |
| מחזור תפעולי | 109.35 | 108.47 | 107.72 | 109.21 | 109.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 240.08 | -428.79 | 1,075.69 | 433.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 132.34 | -523.06 | 882.79 | 226.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.75 | 94.27 | 192.90 | 206.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 1.22 | 0.82 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.51 | -3.06 | 3.98 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.23 | -4.55 | 5.58 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -36.20 | 48.37 | 20.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.46% | -21.18% | 19.32% | 6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.65 | 10.88 | 10.87 | 12.77 | 14.15 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.42 | -4.72 | 5.18 | 14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.36 | -5.76 | 4.25 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.54 | 0.40 | 0.25 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 4.47 | 4.39 | 3.71 | 4.57 |
| שווי חברה | 291.40B | 298.19B | 274.02B | 190.50B | 180.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 4.47 | 4.39 | 3.71 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.12 | -3.45 | 2.66 | 9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.88 | -4.21 | 2.18 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,977.85 | 2,863.47 | 2,604.66 | 4,997.45 | 4,655.55 |
| הון עצמי למניה | 3,087.90 | 2,974.59 | 2,683.58 | 5,134.57 | 4,779.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 18,739.13 | 17,785.90 | 15,812.88 | 29,434.17 | 26,904.40 |
| רווח נקי למניה | 280.30 | 272.77 | 227.29 | 357.87 | 236.46 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.88 | -1.89 | 3.01 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY