סוזוקי מוטור (SZKMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.74 | 1.34 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.32 | 1.02 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.45 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 2.17 | 2.72 | 1.07 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 223.10B | 223.10B | 429.40B | 18.29B | 119.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 1.96 | 2.12 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 1.95 | 2.91 | 1.15 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.37 | 14.37 | 20.21 | 46.29 | 52.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 415.34 | 415.34 | 403.21 | 429.13 | 397.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.06 | -0.22 | 0.01 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.93% | 26.93% | 25.49% | 26.32% | 24.77% |
| שיעור EBIT | 10.98% | 10.98% | 12.08% | 9.29% | 8.35% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 15.27% | 16.49% | 12.96% | 12.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.72% | 10.72% | 9.41% | 8.66% | 7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.54% | 12.54% | 11.61% | 9.10% | 8.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 7.14% | 6.98% | 4.98% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.09% | 9.09% | 8.64% | 6.41% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.98% | 56.98% | 60.11% | 54.72% | 58.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.96% | 116.96% | 123.47% | 105.09% | 108.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | 6.94% | 6.62% | 4.65% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.01% | 14.01% | 12.99% | 9.84% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.22% | 14.22% | 11.93% | 11.71% | 11.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.64% | 9.64% | 8.43% | 7.37% | 7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 7.15% | 6.81% | 4.77% | 4.83% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 11.91% | 12.14% | 7.91% | 9.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.74 | 9.74 | 10.01 | 9.02 | 9.59 |
| מחזור זכאים | 10.33 | 10.33 | 8.71 | 9.14 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 7.45 | 7.45 | 6.77 | 6.90 | 7.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.59 | 7.59 | 5.82 | 8.20 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.13 | 51.13 | 48.48 | 53.43 | 48.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.47 | 37.47 | 36.46 | 40.46 | 38.05 |
| ימי מלאי | 49.00 | 49.00 | 53.92 | 52.89 | 50.73 |
| ימי אשראי מספקים | 35.35 | 35.35 | 41.90 | 39.92 | 40.05 |
| מחזור תפעולי | 86.48 | 86.48 | 90.39 | 93.35 | 88.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 347.18 | 347.18 | 371.92 | 259.41 | 147.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 168.51 | 168.51 | 176.30 | 95.47 | 14.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 178.67 | 178.67 | 195.62 | 163.94 | 132.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.36 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.58 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.61 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.31% | 9.31% | 9.40% | 5.46% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.39 | 8.39 | 8.24 | 12.64 | 10.55 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.18 | 1.07 | 1.24 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.74 | 10.74 | 10.64 | 18.33 | 82.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 5.21 | 5.04 | 6.74 | 8.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | 1.48 | 0.29 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.18 | 1.07 | 1.24 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 3.87 | 3.27 | 4.87 | 3.92 |
| שווי חברה | 3.44T | 3.44T | 3.39T | 3.39T | 2.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.87 | 3.87 | 3.27 | 4.87 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.63 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 10.59 | 9.98 | 18.38 | 78.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 5.14 | 4.73 | 6.76 | 7.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,819.37 | 1,819.37 | 2,056.56 | 1,673.27 | 1,289.19 |
| הון עצמי למניה | 1,539.85 | 1,539.85 | 1,753.03 | 1,406.02 | 1,069.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,019.48 | 3,019.48 | 3,261.83 | 2,778.30 | 2,389.00 |
| רווח נקי למניה | 215.66 | 215.66 | 227.69 | 138.40 | 113.80 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.55 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY