Sylogist (SYZLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.31 | 0.39 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | 0.05 | 0.36 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.01 | 78.42 | 0.57 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.48M | -28.99M | -32.66M | -32.66M | -35.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.64 | 2.61 | 2.57 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 6.81 | 6.67 | 6.79 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.88 | -3.09 | 2.14 | 0.47 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 1.34 | 0.55 | 0.56 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.79% | 39.37% | 58.76% | 44.86% | 44.38% |
| שיעור EBIT | -15.04% | -5.98% | 0.68% | 1.39% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 7.09% | 13.03% | 16.85% | 16.87% | 22.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.21% | -5.98% | 4.97% | 1.39% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.79% | -8.76% | -1.64% | -4.93% | -0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.81% | -7.48% | -1.11% | 1.68% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.81% | -7.48% | -1.11% | 1.68% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.87% | 85.38% | 67.75% | -34.06% | -1,037.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.10% | 146.63% | -32.88% | -355.73% | -9.88% |
| תשואה על הנכסים | -14.36% | -5.67% | -0.74% | 1.14% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.65% | -14.97% | -1.93% | 2.93% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.03% | -6.73% | 5.13% | 1.90% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.00% | -5.73% | 3.46% | -0.47% | -34.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.47% | -19.88% | -2.58% | 3.97% | 8.72% |
| תשואת רווחים | -16.08% | -3.45% | -0.35% | 0.62% | 1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 5.84 | 6.18 | 6.04 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 19.66 | 12.78 | 18.71 | 23.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 145.67 | 181.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 269.24 | 197.59 | 128.12 | 46.96 | 41.17 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.55 | -10.88 | -4.52 | -2.86 | -4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.49 | 43.90 | 30.50 | 43.47 | 36.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.09 | 62.47 | 59.05 | 60.48 | 49.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.01 |
| ימי אשראי מספקים | 91.58 | 18.57 | 28.55 | 19.51 | 15.60 |
| מחזור תפעולי | 51.09 | 62.47 | 59.05 | 62.98 | 51.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | 0.06 | 0.52 | 0.42 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | 0.05 | 0.52 | 0.20 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.95 | 0.99 | 0.48 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.23 | 1.33 | 12.21 | 1.62 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -159.72 | 20.17 | 188.22 | 1.92 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | 0.07 | 0.63 | 0.56 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | 0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.36% | 0.94% | 5.86% | 2.69% | 6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.31 | -28.85 | -285.21 | 160.37 | 57.96 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 2.17 | 3.16 | 2.69 | 2.13 |
| מכפיל הון | 2.61 | 4.34 | 5.52 | 4.69 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.45 | 106.69 | 17.06 | 37.15 | 15.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.48 | 101.40 | 16.97 | 17.76 | 11.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.05 | 1.71 | -2.78 | -1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 4.34 | 5.52 | 4.69 | 3.69 |
| מכפיל שווי חברה | 19.64 | 17.99 | 19.33 | 16.52 | 10.04 |
| שווי חברה | 81.39M | 145.85M | 213.65M | 182.54M | 154.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.64 | 17.99 | 19.33 | 16.52 | 10.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 2.34 | 3.26 | 2.79 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.84 | 115.29 | 17.56 | 38.45 | 16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.89 | 109.58 | 17.46 | 18.38 | 12.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.25 | -1.18 | -1.37 | -1.32 | -1.42 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.33 | 1.61 | 1.59 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.15 | 0.32 | 1.34 | 11.37 |
| הכנסות למניה | 2.50 | 2.66 | 2.80 | 2.77 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.20 | -0.03 | 0.05 | 0.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.85 | 0.68 | -0.34 | -10.37 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.47 | -2.39 | -3.56 | -0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.14 | -0.29 | -16.83 | 9.03 | 4.98 |
הנתונים מוצגים ב-CAD